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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326 407.00 | 4 304 271.00 | 22 136.00 | 4 326 407.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
AN Terrains | 2 815 302.00 | 1 307 010.00 | 1 508 292.00 | 2 815 302.00 |
AP Constructions | 21 418 167.00 | 19 771 200.00 | 1 646 967.00 | 21 418 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 019.00 | 3 660 703.00 | 1 050 316.00 | 4 711 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476 292.00 | 4 889 099.00 | 1 587 193.00 | 6 476 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 521.00 | | 216 521.00 | 216 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 602 735.00 | 33 932 282.00 | 6 670 453.00 | 40 602 735.00 |
BT Marchandises | 21 086 613.00 | 1 782 053.00 | 19 304 560.00 | 21 086 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 157.00 | | 1 134 157.00 | 1 134 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 663 399.00 | 462 808.00 | 18 200 591.00 | 18 663 399.00 |
BZ Autres créances | 15 353 330.00 | | 15 353 330.00 | 15 353 330.00 |
CF Disponibilités | 1 567 790.00 | | 1 567 790.00 | 1 567 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 963 988.00 | 2 244 862.00 | 55 719 127.00 | 57 963 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 566 723.00 | 36 177 143.00 | 62 389 579.00 | 98 566 723.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 318 920.00 | | |
DG Autres réserves | 400 992.00 | 213 328.00 | | 400 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 593.00 | 4 368 744.00 | | 3 546 593.00 |
DK Provisions réglementées | 758 380.00 | 875 708.00 | | 758 380.00 |
DL TOTAL (I) | 13 633 449.00 | 14 704 185.00 | | 13 633 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 031 107.00 | 2 736 871.00 | | 2 031 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 615 024.00 | 3 384 903.00 | | 3 615 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 131.00 | 6 121 774.00 | | 5 646 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843 346.00 | 20 125 391.00 | | 21 843 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782 591.00 | 8 693 339.00 | | 8 782 591.00 |
EA Autres dettes | 3 434 627.00 | 3 318 204.00 | | 3 434 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 049 435.00 | 8 666 977.00 | | 9 049 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 109 999.00 | 40 803 911.00 | | 43 109 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 389 579.00 | 61 629 870.00 | | 62 389 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 618 497.00 | 2 102 395.00 | 177 720 892.00 | 175 618 497.00 |
FG Production vendue services | 10 386 361.00 | 47 947.00 | 10 434 307.00 | 10 386 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 004 858.00 | 2 150 342.00 | 188 155 200.00 | 186 004 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 578 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 516 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 574 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 541 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 450 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 974 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 667 570.00 | |
GE Autres charges | | | 44 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 986 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 224.00 | 526.00 | | 48 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 187.00 | 19 126.00 | | 43 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 548.00 | 163 484.00 | | 175 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 960.00 | 183 136.00 | | 266 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 699.00 | 34 704.00 | | 71 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 939.00 | 24 225.00 | | 751 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 220.00 | 77 503.00 | | 58 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 858.00 | 136 432.00 | | 881 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 898.00 | 46 703.00 | | -614 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 349.00 | 706 884.00 | | 791 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214 450.00 | 1 290 791.00 | | 1 214 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 858 995.00 | 177 647 123.00 | | 193 858 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 312 403.00 | 173 278 380.00 | | 190 312 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546 593.00 | 4 368 744.00 | | 3 546 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 811 381.00 | | 1 954 357.00 | 39 811 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 224 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 003.00 | 40 602 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 000.00 | 4 957 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 503.00 | 35 420 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638 178.00 | | 29 656.00 | 5 638 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 950 025.00 | | 1 916 257.00 | 33 950 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 178.00 | | 8 444.00 | 223 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980 131.00 | 1 355 714.00 | 403 563.00 | 32 980 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272 064.00 | 32 207.00 | | 4 272 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 708 067.00 | 1 323 507.00 | 403 563.00 | 28 708 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 708.00 | 58 220.00 | 175 548.00 | 875 708.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 121 774.00 | 1 667 570.00 | 2 143 213.00 | 6 121 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 031 621.00 | 1 782 053.00 | 2 031 621.00 | 2 031 621.00 |
6T Sur comptes clients | 315 602.00 | 186 119.00 | 38 911.00 | 315 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057 222.00 | 1 968 172.00 | 2 780 531.00 | 3 057 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 054 704.00 | 3 693 962.00 | 5 099 293.00 | 10 054 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635 742.00 | 4 923 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 220.00 | 175 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843 346.00 | 21 843 346.00 | | 21 843 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578 561.00 | 3 578 561.00 | | 3 578 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506 819.00 | 2 506 819.00 | | 2 506 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434 627.00 | 3 434 627.00 | | 3 434 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 049 435.00 | 9 049 435.00 | | 9 049 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 521.00 | | 216 521.00 | 216 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 398 089.00 | 18 398 089.00 | | 18 398 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 310.00 | 265 310.00 | | 265 310.00 |
VB T. V. A. | 1 303 887.00 | 1 303 887.00 | | 1 303 887.00 |
VC Groupe et associés | 13 636 187.00 | 13 636 187.00 | | 13 636 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 536.00 | 492 536.00 | | 492 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 391 950.00 | 34 175 429.00 | 216 521.00 | 34 391 950.00 |
VW T.V.A. | 2 204 676.00 | 2 204 676.00 | | 2 204 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 109 999.00 | 43 109 999.00 | | 43 109 999.00 |