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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 293.00 | 117 283.00 | 19 010.00 | 136 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 988.00 | 168 792.00 | 119 196.00 | 287 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 007.00 | 288 325.00 | 170 683.00 | 459 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BT Marchandises | 270 789.00 | 29 024.00 | 241 765.00 | 270 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 280.00 | 15 162.00 | 215 118.00 | 230 280.00 |
BZ Autres créances | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 305.00 | | 418 305.00 | 418 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 243.00 | 44 186.00 | 1 060 057.00 | 1 104 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 250.00 | 332 511.00 | 1 230 740.00 | 1 563 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 232 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 613.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | 6 573.00 | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 337 952.00 | 305 186.00 | | 337 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 518.00 | 285 862.00 | | 496 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 38 274.00 | | 14 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 990.00 | 22 007.00 | | 34 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 152 233.00 | | 184 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 499.00 | 141 836.00 | | 157 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 10 500.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 788.00 | 650 712.00 | | 892 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 740.00 | 955 897.00 | | 1 230 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 807.00 | 390 276.00 | | 400 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 801.00 | | 76 467.00 | 417 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 261.00 | 459 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 261.00 | 424 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 075.00 | | 76 467.00 | 383 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 413.00 | 30 976.00 | 12 064.00 | 269 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 163.00 | 30 976.00 | 12 064.00 | 267 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 518.00 | 95 711.00 | 250 807.00 | 496 518.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 862.00 | | | 265 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 758.00 | 399 148.00 | 9 610.00 | 408 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 798.00 | 456 991.00 | 250 807.00 | 857 798.00 |