| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 577.00 | 68 131.00 | 5 447.00 | 73 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 240.00 | 68 131.00 | 30 109.00 | 98 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
110 Total général Actif | 108 701.00 | 68 131.00 | 40 571.00 | 108 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 683.00 | 30 167.00 | | 37 683.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 241.00 | 30 167.00 | | 46 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 503.00 | 18 307.00 | | 22 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -500.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -169.00 | -199.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 21 821.00 | 21 102.00 | | 21 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 146.00 | | 3 744.00 |
252 Charges sociales | | 1 127.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 443.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 1.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 823.00 | 44 427.00 | | 49 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 582.00 | -14 260.00 | | -3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 37.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | -14 297.00 | | -3 661.00 |