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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 7 548.00 | 962.00 | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 470.00 | 144 935.00 | 39 536.00 | 184 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 733.00 | 283 667.00 | 44 066.00 | 327 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BF Prêts | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 797.00 | 436 149.00 | 214 647.00 | 650 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
BN En cours de production de biens | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 577.00 | 30 168.00 | 3 172 409.00 | 3 202 577.00 |
BZ Autres créances | 1 057 127.00 | | 1 057 127.00 | 1 057 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 789.00 | | 422 789.00 | 422 789.00 |
CF Disponibilités | 1 412 943.00 | | 1 412 943.00 | 1 412 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 372.00 | 30 168.00 | 6 562 205.00 | 6 592 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 169.00 | 466 317.00 | 6 776 852.00 | 7 243 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 233.00 | 1 402 133.00 | | 1 581 233.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 314.00 | 329 101.00 | | 470 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 625.00 | 2 171 311.00 | | 2 491 625.00 |
DP Provisions pour risques | 142 474.00 | 114 362.00 | | 142 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 474.00 | 114 362.00 | | 142 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 533.00 | 1 102 883.00 | | 1 102 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 426.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 502.00 | 1 167 927.00 | | 1 645 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 888.00 | 1 071 203.00 | | 1 323 888.00 |
EA Autres dettes | 69 251.00 | 22 040.00 | | 69 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 753.00 | 3 365 482.00 | | 4 142 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 852.00 | 5 651 155.00 | | 6 776 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 753.00 | 2 265 482.00 | | 3 207 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 563.00 | | 1 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FG Production vendue services | 10 436 100.00 | | 10 436 100.00 | 10 436 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 439 714.00 | | 10 439 714.00 | 10 439 714.00 |
FM Production stockée | | | -6 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 591.00 | |
GE Autres charges | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 833.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 1 427.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 191.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 1 618.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 1 212.00 | | -4 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 085.00 | 39 845.00 | | 108 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 388.00 | 84 718.00 | | 231 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 823.00 | 10 208 727.00 | | 10 596 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 509.00 | 9 879 626.00 | | 10 126 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 314.00 | 329 101.00 | | 470 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 479.00 | | 34 700.00 | 663 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 428.00 | 76 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 382.00 | 650 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | 61 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 730.00 | 512 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 573.00 | | 32 361.00 | 502 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 815.00 | | 2 339.00 | 96 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 946.00 | 37 055.00 | 24 851.00 | 423 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 930.00 | 2 224.00 | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 104.00 | 36 125.00 | 22 627.00 | 415 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 362.00 | 51 126.00 | 23 014.00 | 114 362.00 |
6T Sur comptes clients | 28 607.00 | 21 083.00 | 19 523.00 | 28 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 607.00 | 21 083.00 | 19 523.00 | 28 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 969.00 | 72 209.00 | 42 537.00 | 142 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 009.00 | 29 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 502.00 | 1 645 502.00 | | 1 645 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 977.00 | 229 977.00 | | 229 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 603.00 | 348 603.00 | | 348 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 851.00 | 3 166 851.00 | | 3 166 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VB T. V. A. | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
VC Groupe et associés | 645 035.00 | 645 035.00 | | 645 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 320.00 | 166 320.00 | 935 000.00 | 1 101 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 734.00 | 4 299 841.00 | 73 893.00 | 4 373 734.00 |
VW T.V.A. | 597 996.00 | 597 996.00 | | 597 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 753.00 | 3 207 753.00 | 935 000.00 | 4 142 753.00 |