| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 886.00 | 185 623.00 | 65 262.00 | 250 886.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AN Terrains | 26 351.00 | 20 406.00 | 5 945.00 | 26 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 276.00 | 78 162.00 | 113 113.00 | 191 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 760.00 | 721 461.00 | 203 298.00 | 924 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 228.00 | 1 021 655.00 | 417 573.00 | 1 439 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 4 224 729.00 | 306 162.00 | 3 918 567.00 | 4 224 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 728.00 | 72 960.00 | 4 466 768.00 | 4 539 728.00 |
BZ Autres créances | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
CF Disponibilités | 2 618 105.00 | | 2 618 105.00 | 2 618 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664 381.00 | 379 122.00 | 11 285 258.00 | 11 664 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 843.00 | 1 400 777.00 | 11 704 065.00 | 13 104 843.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 000.00 | 2 455 000.00 | | 2 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 231.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 130.00 | 1 405 632.00 | | 1 706 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 994.00 | 4 410 864.00 | | 4 736 994.00 |
DP Provisions pour risques | 71 636.00 | 71 037.00 | | 71 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 636.00 | 71 037.00 | | 71 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 1 577.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 545.00 | 3 197 622.00 | | 3 990 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 305.00 | 247 179.00 | | 72 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 043.00 | 1 945 141.00 | | 1 254 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 643.00 | 942 548.00 | | 1 241 643.00 |
EA Autres dettes | 247 716.00 | 243 163.00 | | 247 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 684.00 | 17 814.00 | | 75 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 931.00 | 6 595 048.00 | | 6 883 931.00 |
ED (V) | 11 502.00 | 6 600.00 | | 11 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 065.00 | 11 083 551.00 | | 11 704 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 543 157.00 | 1 188 335.00 | 19 731 492.00 | 18 543 157.00 |
FG Production vendue services | 506 841.00 | | 506 841.00 | 506 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 049 998.00 | 1 188 335.00 | 20 238 334.00 | 19 049 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 095 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 894 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 32 538.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804.00 | 20 075.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 52 613.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 38 916.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | 804.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 233.00 | 66 503.00 | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 679.00 | -13 889.00 | | -10 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 901.00 | 568 067.00 | | 677 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 340 262.00 | 19 131 659.00 | | 20 340 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634 132.00 | 17 726 026.00 | | 18 634 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 130.00 | 1 405 632.00 | | 1 706 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 175.00 | | 181 939.00 | 1 434 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 29 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 885.00 | 1 439 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 057.00 | 266 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 828.00 | 1 142 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 498.00 | | 85 445.00 | 193 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 473.00 | | 90 744.00 | 1 210 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | 5 750.00 | 30 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 814.00 | 165 861.00 | 96 020.00 | 935 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 369.00 | 34 312.00 | 12 057.00 | 163 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 445.00 | 131 549.00 | 83 963.00 | 772 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 037.00 | 21 637.00 | 21 037.00 | 71 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 565.00 | 10 175.00 | 577.00 | 296 565.00 |
6T Sur comptes clients | 68 214.00 | 29 997.00 | 25 251.00 | 68 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 779.00 | 40 172.00 | 25 828.00 | 380 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 816.00 | 61 809.00 | 46 865.00 | 451 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 575.00 | 46 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234.00 | 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 044.00 | 1 254 044.00 | | 1 254 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 262.00 | 532 262.00 | | 532 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 712.00 | 351 712.00 | | 351 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 717.00 | 247 717.00 | | 247 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 403.00 | 4 461 403.00 | | 4 461 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VB T. V. A. | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 546.00 | 3 990 546.00 | | 3 990 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 780.00 | 4 784 400.00 | 25 380.00 | 4 809 780.00 |
VW T.V.A. | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 626.00 | 6 811 626.00 | | 6 811 626.00 |