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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 10 743.00 | 1 705.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 993.00 | 52 888.00 | 117 105.00 | 169 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 328.00 | 65 631.00 | 126 698.00 | 192 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BP En cours de production de services | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 113.00 | 14 108.00 | 457 004.00 | 471 113.00 |
BZ Autres créances | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CF Disponibilités | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 761.00 | 14 108.00 | 709 653.00 | 723 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 089.00 | 79 739.00 | 836 350.00 | 916 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 536.00 | 25 363.00 | | 25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 121 144.00 | 120 988.00 | | 121 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 823.00 | 79 028.00 | | 112 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 137.00 | 116 565.00 | | 82 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045.00 | 509.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 984.00 | 288 778.00 | | 309 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 374.00 | 150 790.00 | | 194 374.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 206.00 | 635 671.00 | | 715 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 350.00 | 756 659.00 | | 836 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 850.00 | 607 576.00 | | 646 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 905.00 | 35 806.00 | | 2 905.00 |