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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 17 649.00 | 864.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 390.00 | 69 380.00 | 11 010.00 | 80 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 538.00 | 87 030.00 | 24 509.00 | 111 538.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 260.00 | 4 948.00 | 213 312.00 | 218 260.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 671.00 | 4 948.00 | 376 723.00 | 381 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 209.00 | 91 978.00 | 401 232.00 | 493 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 047.00 | 99 000.00 | | 73 047.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 727.00 | 74 047.00 | | 62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 179 954.00 | 217 227.00 | | 179 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 028.00 | 78 514.00 | | 61 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 16 683.00 | | 34 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 161.00 | 111 498.00 | | 116 161.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 5 074.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 278.00 | 211 769.00 | | 221 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 232.00 | 428 995.00 | | 401 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 147.00 | 150 446.00 | | 180 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 440.00 | | 6 098.00 | 105 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | | 6 098.00 | 92 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | 4 373.00 | 3 945.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | 4 373.00 | 3 945.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | 4 373.00 | 3 945.00 | 4 520.00 |