| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 177.00 | 550 383.00 | 15 794.00 | 566 177.00 |
AN Terrains | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
AP Constructions | 7 998 242.00 | 4 264 340.00 | 3 733 902.00 | 7 998 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 903 608.00 | 20 828 976.00 | 3 074 632.00 | 23 903 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 615.00 | 731 650.00 | 80 966.00 | 812 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 427 252.00 | 26 375 349.00 | 7 051 904.00 | 33 427 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 957.00 | 288 709.00 | 3 205 247.00 | 3 493 957.00 |
BN En cours de production de biens | 1 998 962.00 | 14 398.00 | 1 984 564.00 | 1 998 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 345.00 | 49 144.00 | 266 201.00 | 315 345.00 |
BT Marchandises | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 115.00 | | 2 365 115.00 | 2 365 115.00 |
BZ Autres créances | 1 700 068.00 | | 1 700 068.00 | 1 700 068.00 |
CF Disponibilités | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 005.00 | | 486 005.00 | 486 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559 686.00 | 352 252.00 | 10 207 434.00 | 10 559 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 988 041.00 | 26 727 600.00 | 17 260 441.00 | 43 988 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 922 847.00 | | | 922 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 449 376.00 | 449 376.00 | | 449 376.00 |
DH Report à nouveau | 3 805 241.00 | 3 238 026.00 | | 3 805 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 574.00 | 567 215.00 | | 908 574.00 |
DK Provisions réglementées | 383 591.00 | 192 526.00 | | 383 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 782.00 | 5 679 143.00 | | 6 778 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | 14 742.00 | | 20 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 320.00 | 1 435 328.00 | | 1 136 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 614.00 | 1 450 070.00 | | 1 156 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448 394.00 | 4 946 018.00 | | 4 448 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 141.00 | 2 518 018.00 | | 2 347 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 914.00 | 2 148 629.00 | | 2 241 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 429.00 | 1 175 505.00 | | 184 429.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 7 000.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 942.00 | 21 861.00 | | 98 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 323 119.00 | 10 817 031.00 | | 9 323 119.00 |
ED (V) | 1 926.00 | 676.00 | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 260 441.00 | 17 946 920.00 | | 17 260 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 024 216.00 | 8 230 812.00 | | 7 024 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015 910.00 | 2 289 296.00 | | 2 015 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 356 459.00 | 28 273 709.00 | 30 630 168.00 | 2 356 459.00 |
FG Production vendue services | 14 663.00 | 208 129.00 | 222 792.00 | 14 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 122.00 | 28 481 838.00 | 30 852 960.00 | 2 371 122.00 |
FM Production stockée | | | 476 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 993 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 486 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 132 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 248 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 34 259.00 | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 23 600.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217 747.00 | 1 571 720.00 | | 3 217 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 076.00 | 66 287.00 | | 44 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 823.00 | 1 661 608.00 | | 3 262 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162 842.00 | 1 569 818.00 | | 3 162 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 034.00 | 111 960.00 | | 229 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 876.00 | 1 684 778.00 | | 3 391 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 053.00 | -23 170.00 | | -129 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 762.00 | -193 621.00 | | -125 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 526 866.00 | 30 123 087.00 | | 35 526 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 618 292.00 | 29 555 873.00 | | 34 618 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 574.00 | 567 215.00 | | 908 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375 974.00 | 1 150 145.00 | | 1 375 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 339 690.00 | | 3 757 669.00 | 34 339 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 926.00 | 3 755 181.00 | 33 427 252.00 | 914 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 926.00 | 3 755 181.00 | 32 858 060.00 | 914 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 777.00 | | 14 398.00 | 551 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 784 897.00 | | 3 743 270.00 | 33 784 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 615 065.00 | 1 352 622.00 | 592 339.00 | 25 615 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 939.00 | 12 443.00 | | 537 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 077 126.00 | 1 340 178.00 | 592 339.00 | 25 077 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 525.00 | 229 033.00 | 37 968.00 | 192 525.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 069.00 | 20 293.00 | 313 749.00 | 1 450 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 365.00 | 352 251.00 | 337 365.00 | 337 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 365.00 | 352 251.00 | 337 365.00 | 337 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 960.00 | 601 579.00 | 689 083.00 | 1 979 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 442.00 | 644 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 102.00 | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 033.00 | 44 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 140.00 | 2 245 163.00 | 101 977.00 | 2 347 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 917.00 | 1 374 917.00 | | 1 374 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 378.00 | 777 378.00 | | 777 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 114.00 | 2 365 114.00 | | 2 365 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015 910.00 | 2 015 910.00 | | 2 015 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 483.00 | 235 557.00 | 867 705.00 | 2 432 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452 414.00 | 529 567.00 | 922 847.00 | 1 452 414.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 005.00 | 486 005.00 | | 486 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 188.00 | 3 628 341.00 | 922 847.00 | 4 551 188.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 118.00 | 7 024 215.00 | 969 682.00 | 9 323 118.00 |