| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 445 019.00 | 326 181.00 | 118 838.00 | 445 019.00 |
AP Constructions | 43 074.00 | 16 666.00 | 26 408.00 | 43 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 146.00 | 128 303.00 | 8 843.00 | 137 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 758.00 | 3 036 869.00 | 27 889.00 | 3 064 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 038.00 | 3 508 018.00 | 206 019.00 | 3 714 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 394.00 | | 1 030 394.00 | 1 030 394.00 |
BZ Autres créances | 313 364.00 | | 313 364.00 | 313 364.00 |
CF Disponibilités | 550 110.00 | | 550 110.00 | 550 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 529.00 | | 1 985 529.00 | 1 985 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 567.00 | 3 508 018.00 | 2 191 549.00 | 5 699 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 614 905.00 | 740 527.00 | | 614 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 379.00 | 174 378.00 | | 95 379.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 260 284.00 | 1 467 134.00 | | 1 260 284.00 |
DP Provisions pour risques | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 190.00 | 232 302.00 | | 494 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 694.00 | 324 686.00 | | 378 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 75.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 618.00 | 557 063.00 | | 904 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 549.00 | 2 024 196.00 | | 2 191 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 437 204.00 | | 4 437 204.00 | 4 437 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 204.00 | | 4 437 204.00 | 4 437 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 535.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | 29 500.00 | | 13 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 548.00 | 29 500.00 | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 675.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 646.00 | 676.00 | | 26 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 171.00 | 1 351.00 | | 27 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | 28 149.00 | | -11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 757.00 | 3 983 604.00 | | 4 471 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 377.00 | 3 809 226.00 | | 4 376 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 379.00 | 174 378.00 | | 95 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 082.00 | | 51 396.00 | 3 911 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 441.00 | 3 714 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 441.00 | 3 690 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 017.00 | | 51 396.00 | 3 888 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 486.00 | 50 535.00 | 234 003.00 | 3 691 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 486.00 | 50 535.00 | 234 003.00 | 3 691 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 26 646.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 646.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 190.00 | 494 190.00 | | 494 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 394.00 | 1 030 394.00 | | 1 030 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VC Groupe et associés | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
VI Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VP Divers | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 089.00 | 1 365 089.00 | | 1 365 089.00 |
VW T.V.A. | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 618.00 | 904 618.00 | | 904 618.00 |