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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 2 461.00 | 3 105.00 | 5 566.00 |
AH Fonds commercial | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
AP Constructions | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 037.00 | 275 168.00 | 44 869.00 | 320 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 064.00 | 217 533.00 | 78 530.00 | 296 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 121.00 | 559 217.00 | 192 903.00 | 752 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 764.00 | | 334 764.00 | 334 764.00 |
CF Disponibilités | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 617.00 | | 577 617.00 | 577 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 738.00 | 559 217.00 | 770 521.00 | 1 329 738.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 100.00 | 221 172.00 | | 238 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 464.00 | 42 927.00 | | 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | 452 565.00 | 374 100.00 | | 452 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 219.00 | 72 570.00 | | 59 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 651.00 | 150 974.00 | | 126 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 423.00 | 129 497.00 | | 114 423.00 |
EA Autres dettes | | 40 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 956.00 | 393 178.00 | | 317 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 521.00 | 817 278.00 | | 770 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 225.00 | 393 178.00 | | 274 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
UX Autres créances clients | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VC Groupe et associés | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 737.00 | 15 006.00 | 43 731.00 | 58 737.00 |
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 956.00 | 274 225.00 | 43 731.00 | 317 956.00 |