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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 564.00 | 112 178.00 | 20 386.00 | 132 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 513.00 | 194 429.00 | 39 084.00 | 233 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 494.00 | 309 826.00 | 260 668.00 | 570 494.00 |
BT Marchandises | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 093.00 | 2 351.00 | 100 741.00 | 103 093.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 350.00 | 2 351.00 | 280 999.00 | 283 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 844.00 | 312 177.00 | 541 667.00 | 853 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
DH Report à nouveau | -92 292.00 | -86 511.00 | | -92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 961.00 | -5 781.00 | | -4 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 554.00 | 7 415.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 282 915.00 | 290 737.00 | | 282 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 948.00 | 129 329.00 | | 137 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 105 121.00 | | 67 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 486.00 | 43 393.00 | | 48 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 346.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 752.00 | 278 189.00 | | 258 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 667.00 | 568 926.00 | | 541 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 155.00 | | 19 734.00 | 559 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 570 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 366 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 751.00 | | 19 720.00 | 354 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 14.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 390.00 | 12 831.00 | 8 394.00 | 305 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 171.00 | 12 831.00 | 8 394.00 | 302 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 668.00 | 50 483.00 | 87 185.00 | 137 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 262.00 | 126 249.00 | 13.00 | 126 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 752.00 | 171 567.00 | 87 185.00 | 258 752.00 |