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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 662.00 | 864.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 998.00 | 1 580.00 | 3 418.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 221.00 | 28 449.00 | 2 772.00 | 31 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 946.00 | 44 074.00 | 38 872.00 | 82 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 306.00 | 76 765.00 | 175 541.00 | 252 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 661.00 | | 240 661.00 | 240 661.00 |
BP En cours de production de services | 165 613.00 | | 165 613.00 | 165 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 486.00 | | 765 486.00 | 765 486.00 |
BZ Autres créances | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CF Disponibilités | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 627.00 | | 1 558 627.00 | 1 558 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 933.00 | 76 765.00 | 1 734 168.00 | 1 810 933.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 665.00 | | | -35 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 828.00 | | | -127 828.00 |
DL TOTAL (I) | 489 965.00 | | | 489 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 339.00 | | | 677 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
EA Autres dettes | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 203.00 | | | 1 244 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 168.00 | | | 1 734 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 759.00 | | | 1 014 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 210.00 | | 9 631.00 | 250 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 252 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 103 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 119 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 313.00 | | 2 325.00 | 101 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 582.00 | | 7 006.00 | 119 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 315.00 | | 300.00 | 29 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 689.00 | 10 610.00 | 7 535.00 | 73 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 461.00 | 112.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 377.00 | 9 149.00 | 7 423.00 | 72 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 339.00 | 677 339.00 | | 677 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 765 486.00 | 765 486.00 | | 765 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VB T. V. A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 529.00 | 22 085.00 | 192 437.00 | 251 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 870.00 | 954 230.00 | 7 640.00 | 961 870.00 |
VW T.V.A. | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 203.00 | 1 014 759.00 | 192 437.00 | 1 244 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
ST Autres comptes | 185 732.00 | | | 185 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 916.00 | | | 142 916.00 |
YT Sous‐traitance | 481 331.00 | | | 481 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 292.00 | | | 417 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 839.00 | | | 467 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 416.00 | | | 1 105 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |