| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 11 177.00 | 464.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 303.00 | 194 125.00 | 7 178.00 | 201 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 895.00 | 207 252.00 | 287 642.00 | 494 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BT Marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 899.00 | 207 252.00 | 368 647.00 | 575 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 200 545.00 | 177 470.00 | | 200 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 33 074.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 240 202.00 | 235 845.00 | | 240 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 245.00 | 94 749.00 | | 60 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 6 668.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 16 709.00 | | 17 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 75 575.00 | | 48 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 445.00 | 193 703.00 | | 128 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 647.00 | 429 548.00 | | 368 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 771.00 | 136 170.00 | | 85 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
FG Production vendue services | 340 388.00 | | 340 388.00 | 340 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 3 638.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 562.00 | 380 079.00 | | 373 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 205.00 | 347 004.00 | | 359 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 357.00 | 33 074.00 | | 14 357.00 |