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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 842.00 | 1 786.00 | 19 056.00 | 20 842.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 340.00 | 76 313.00 | 13 027.00 | 89 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 84 376.00 | 15 305.00 | 99 681.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 964.00 | 162 475.00 | 68 489.00 | 230 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 110.00 | 2 392.00 | 162 718.00 | 165 110.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 666.00 | 2 392.00 | 308 273.00 | 310 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 630.00 | 164 868.00 | 376 762.00 | 541 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DL TOTAL (I) | 156 403.00 | | | 156 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 762.00 | | | 376 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 399.00 | | | 206 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 167.00 | | 720 167.00 | 720 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 167.00 | | 720 167.00 | 720 167.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 365.00 | | | 721 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 505.00 | | | 681 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 004.00 | 6 590.00 | | 229 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214.00 | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 230 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 189 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 847.00 | 6 590.00 | | 184 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 298.00 | 9 176.00 | | 153 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 287.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | 8 889.00 | | 151 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UP Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 10 182.00 | 13 960.00 | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 601.00 | 179 999.00 | 6 601.00 | 186 601.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 534.00 | 183 574.00 | 13 960.00 | 197 534.00 |