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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AH Fonds commercial | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
AP Constructions | 36 588.00 | 18 977.00 | 17 610.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 957.00 | 291 921.00 | 17 036.00 | 308 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 906.00 | 65 689.00 | 21 217.00 | 86 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 841.00 | 382 860.00 | 96 980.00 | 479 841.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 026.00 | 382 860.00 | 146 165.00 | 529 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DH Report à nouveau | 12 527.00 | 11 973.00 | | 12 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | 9 554.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 62 210.00 | 63 821.00 | | 62 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 409.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | 6 675.00 | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 41 388.00 | | 27 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 30 685.00 | | 27 712.00 |
EA Autres dettes | 18 895.00 | 16 038.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 956.00 | 95 195.00 | | 83 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 165.00 | 159 017.00 | | 146 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
FG Production vendue services | 300 918.00 | | 300 918.00 | 300 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 906.00 | | 309 906.00 | 309 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 1 074.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 628.00 | 331 486.00 | | 311 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 239.00 | 321 933.00 | | 304 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 389.00 | 9 554.00 | | 7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 840.00 | | 8 401.00 | 473 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 479 841.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 432 451.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 450.00 | | 8 401.00 | 426 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 764.00 | 15 096.00 | | 367 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 73.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 564.00 | 15 023.00 | | 361 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VP Divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 881.00 | 17 652.00 | 3 229.00 | 20 881.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |