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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 12.00 | 3 123.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 283 430.00 | 170 578.00 | 112 852.00 | 283 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 992.00 | 101 664.00 | 76 328.00 | 177 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 347.00 | 152 945.00 | 124 402.00 | 277 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 680.00 | 425 199.00 | 452 481.00 | 877 680.00 |
BT Marchandises | 295 320.00 | 41 262.00 | 254 058.00 | 295 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 613.00 | 26 919.00 | 381 694.00 | 408 613.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 683.00 | 68 181.00 | 731 502.00 | 799 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 364.00 | 493 380.00 | 1 183 984.00 | 1 677 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 519.00 | 216 268.00 | | 188 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 983.00 | 1 323.00 | | 52 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 064.00 | 45 080.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 769 567.00 | 768 171.00 | | 769 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 067.00 | 28 109.00 | | 49 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514.00 | 19 464.00 | | 17 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 671.00 | 145 639.00 | | 194 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 279.00 | 144 137.00 | | 151 279.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 417.00 | 337 349.00 | | 414 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 984.00 | 1 105 520.00 | | 1 183 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 059.00 | 85.00 | | 7 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 764.00 | | 71 005.00 | 667 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 761.00 | 51 438.00 | | 373 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 761.00 | 51 426.00 | | 373 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 263.00 | 14 999.00 | | 26 263.00 |
6T Sur comptes clients | 22 445.00 | 4 474.00 | | 22 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 708.00 | 19 473.00 | | 48 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 708.00 | 19 473.00 | | 48 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 370 280.00 | 370 280.00 | | 370 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
VB T. V. A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 007.00 | 15 463.00 | 26 544.00 | 42 007.00 |
VI Groupe et associés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 586.00 | 412 477.00 | 99 109.00 | 511 586.00 |
VW T.V.A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 417.00 | 387 873.00 | 26 544.00 | 414 417.00 |