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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 051.00 | 2 606 357.00 | 449 693.00 | 3 056 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 018.00 | 782 317.00 | 157 701.00 | 940 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 971.00 | 3 390 814.00 | 610 157.00 | 4 000 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 960.00 | 21 000.00 | 33 960.00 | 54 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 867.00 | | 1 241 867.00 | 1 241 867.00 |
BZ Autres créances | 366 807.00 | | 366 807.00 | 366 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 229.00 | | 440 229.00 | 440 229.00 |
CF Disponibilités | 893 822.00 | | 893 822.00 | 893 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 853.00 | 21 000.00 | 3 012 853.00 | 3 033 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 824.00 | 3 411 814.00 | 3 623 010.00 | 7 034 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 852.00 | | | 1 629 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 423.00 | | | 1 990 423.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 520.00 | | | 592 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 100.00 | | | 665 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 537.00 | | | 320 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 587.00 | | | 1 592 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 010.00 | | | 3 623 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 033.00 | | | 1 182 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
FG Production vendue services | 4 462 851.00 | | 4 462 851.00 | 4 462 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 180.00 | | 4 671 180.00 | 4 671 180.00 |
FM Production stockée | | | -18 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 589.00 | | | 4 900 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 019.00 | | | 4 760 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 147.00 | | 253 743.00 | 3 833 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 919.00 | 4 000 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 919.00 | 3 996 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 245.00 | | 253 743.00 | 3 828 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 146.00 | 212 617.00 | 77 949.00 | 3 256 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 006.00 | 212 617.00 | 77 949.00 | 3 254 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 100.00 | 665 100.00 | | 665 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 867.00 | 1 241 867.00 | | 1 241 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
VC Groupe et associés | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 520.00 | 181 966.00 | 410 554.00 | 592 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 074.00 | | | 181 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 382.00 | 1 644 382.00 | 2 000.00 | 1 646 382.00 |
VW T.V.A. | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 587.00 | 1 182 033.00 | 410 554.00 | 1 592 587.00 |