| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 9.00 | 889.00 | 899.00 |
AP Constructions | 33 586.00 | 18 407.00 | 15 178.00 | 33 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 776.00 | 40 368.00 | 14 408.00 | 54 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 28 016.00 | 10 260.00 | 38 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 038.00 | 86 801.00 | 42 237.00 | 129 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BP En cours de production de services | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 234.00 | | 275 234.00 | 275 234.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 996.00 | | 418 996.00 | 418 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 035.00 | 86 801.00 | 461 234.00 | 548 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 286 334.00 | | | 286 334.00 |
DH Report à nouveau | -392 666.00 | | | -392 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 043.00 | | | 215 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 325.00 | | | 483 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 234.00 | | | 461 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FG Production vendue services | 1 247 159.00 | | 1 247 159.00 | 1 247 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 419.00 | | 1 252 419.00 | 1 252 419.00 |
FM Production stockée | | | 18 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 188.00 | | | -14 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 945.00 | | | 1 288 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 012.00 | | | 1 255 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 056.00 | | 22 182.00 | 171 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 200.00 | 129 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 703.00 | 126 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | 899.00 | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 359.00 | | 20 983.00 | 167 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 300.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 291.00 | 7 710.00 | 64 200.00 | 143 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 9.00 | 2 496.00 | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 794.00 | 7 701.00 | 61 703.00 | 140 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 273.00 | 21 517.00 | 60 252.00 | 202 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 234.00 | 275 234.00 | | 275 234.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 513.00 | 322 013.00 | 1 500.00 | 323 513.00 |
VW T.V.A. | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 325.00 | 302 569.00 | 60 252.00 | 483 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
ST Autres comptes | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
YT Sous‐traitance | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 734.00 | | | 250 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |