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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 703.00 | 119 573.00 | 15 130.00 | 134 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 832.00 | 98 065.00 | 2 767.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 627.00 | 228 107.00 | 136 520.00 | 364 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 660.00 | | 411 660.00 | 411 660.00 |
BZ Autres créances | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 648.00 | | 545 648.00 | 545 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 275.00 | 228 107.00 | 682 169.00 | 910 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
DG Autres réserves | 97 618.00 | 87 711.00 | | 97 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 559.00 | 9 907.00 | | -37 559.00 |
DL TOTAL (I) | 85 479.00 | 123 038.00 | | 85 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 315.00 | 523 451.00 | | 430 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 976.00 | 249 994.00 | | 127 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | 33 767.00 | | 33 894.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 17 204.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 689.00 | 824 441.00 | | 596 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 169.00 | 947 479.00 | | 682 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 669 721.00 | | 669 721.00 | 669 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 721.00 | | 669 721.00 | 669 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | -275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 9 897.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 897.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 727.00 | 787 938.00 | | 669 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 286.00 | 778 031.00 | | 707 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 559.00 | 9 907.00 | | -37 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 673.00 | | 566.00 | 424 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 612.00 | 364 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 612.00 | 235 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 580.00 | | 566.00 | 295 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 325.00 | 11 338.00 | 60 556.00 | 277 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 856.00 | 11 338.00 | 60 556.00 | 266 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 430 315.00 | 430 315.00 | | 430 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 841.00 | 541 907.00 | 23 934.00 | 565 841.00 |
VW T.V.A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 689.00 | 596 689.00 | | 596 689.00 |