| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 611.00 | 1 996 689.00 | 684 922.00 | 2 681 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 144.00 | 255 478.00 | 1 047 666.00 | 1 303 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 794 675.00 | 3 383 809.00 | 7 410 866.00 | 10 794 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
AN Terrains | 1 905 214.00 | 1 254 536.00 | 650 679.00 | 1 905 214.00 |
AP Constructions | 43 914 869.00 | 32 796 341.00 | 11 118 528.00 | 43 914 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 218 471.00 | 99 748 584.00 | 31 469 888.00 | 131 218 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 388 865.00 | 7 218 919.00 | 3 169 946.00 | 10 388 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 014 232.00 | | 5 014 232.00 | 5 014 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001 159.00 | | 1 001 159.00 | 1 001 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 561 000.00 | 147 206 631.00 | 99 354 369.00 | 246 561 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 706 173.00 | 642 567.00 | 17 063 607.00 | 17 706 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 684 647.00 | 34 912.00 | 9 649 735.00 | 9 684 647.00 |
BT Marchandises | 659 408.00 | 3 147.00 | 656 261.00 | 659 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182 566.00 | 195 828.00 | 35 986 738.00 | 36 182 566.00 |
BZ Autres créances | 21 759 191.00 | 2 984 752.00 | 18 774 439.00 | 21 759 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 152 189.00 | 120 800.00 | 32 031 389.00 | 32 152 189.00 |
CF Disponibilités | 2 465 387.00 | | 2 465 387.00 | 2 465 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 791 515.00 | 3 982 006.00 | 117 809 509.00 | 121 791 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 355 781.00 | 151 188 637.00 | 217 167 144.00 | 368 355 781.00 |
CU Autres participations | 38 266 041.00 | 537 261.00 | 37 728 780.00 | 38 266 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 235.00 | 3 328.00 | 19 907.00 | 23 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
DG Autres réserves | 41 597 403.00 | 37 203 945.00 | | 41 597 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 521.00 | 5 285 380.00 | | 3 471 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 534 648.00 | 650 085.00 | | 2 534 648.00 |
DK Provisions réglementées | 24 815 211.00 | 25 680 594.00 | | 24 815 211.00 |
DL TOTAL (I) | 77 972 184.00 | 74 373 405.00 | | 77 972 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 129.00 | 1 571 108.00 | | 1 666 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 525 417.00 | 2 346 271.00 | | 2 525 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 191 546.00 | 3 917 379.00 | | 4 191 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 107 045.00 | 65 353 225.00 | | 71 107 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 86 395.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 612 178.00 | 33 756 981.00 | | 35 612 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525 093.00 | 13 092 719.00 | | 13 525 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 145.00 | 464 613.00 | | 527 145.00 |
EA Autres dettes | 13 601 375.00 | 15 554 495.00 | | 13 601 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 000.00 | 365 000.00 | | 615 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 998 496.00 | 128 673 429.00 | | 134 998 496.00 |
ED (V) | 4 918.00 | 12 337.00 | | 4 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 167 144.00 | 206 976 549.00 | | 217 167 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 241 355.00 | 3 830 651.00 | 39 072 006.00 | 35 241 355.00 |
FD Production vendue biens | 155 472 095.00 | 44 528 518.00 | 200 000 613.00 | 155 472 095.00 |
FG Production vendue services | 11 269 947.00 | 1 646 533.00 | 12 916 480.00 | 11 269 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 983 397.00 | 50 005 702.00 | 251 989 099.00 | 201 983 397.00 |
FM Production stockée | | | 668 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 229 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 622 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 613 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 604 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 499 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 184 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 401.00 | |
GE Autres charges | | | 981 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 838 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 101 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 983.00 | 280 297.00 | | 66 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108 099.00 | 357 768.00 | | 1 108 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474 038.00 | 4 817 299.00 | | 4 474 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649 120.00 | 5 455 364.00 | | 5 649 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 176.00 | 2 267 650.00 | | 1 109 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 390.00 | 568 231.00 | | 724 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462 385.00 | 3 749 779.00 | | 3 462 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295 950.00 | 6 585 660.00 | | 5 295 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 169.00 | -1 130 297.00 | | 353 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4.00 | 274 150.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080 112.00 | 255 949.00 | | -1 080 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 378 873.00 | 256 030 400.00 | | 265 378 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 907 351.00 | 250 745 020.00 | | 261 907 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 521.00 | 5 285 380.00 | | 3 471 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 734 781.00 | | 20 997 893.00 | 235 734 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 603.00 | 39 307 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171 673.00 | 246 561 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 450.00 | 14 788 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 987 620.00 | 192 441 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 834 132.00 | | 2 321 039.00 | 12 834 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 853 685.00 | | 18 575 588.00 | 182 853 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023 729.00 | | 101 266.00 | 40 023 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 203 866.00 | 10 728 605.00 | 1 641 193.00 | 137 203 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225 476.00 | 1 444 416.00 | 288 393.00 | 4 225 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 978 389.00 | 9 281 862.00 | 1 352 800.00 | 132 978 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 612 178.00 | 35 612 178.00 | | 35 612 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525 093.00 | 13 399 153.00 | 125 940.00 | 13 525 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 145.00 | 527 145.00 | | 527 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601 375.00 | 13 601 375.00 | | 13 601 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001 159.00 | | 1 001 159.00 | 1 001 159.00 |
UX Autres créances clients | 36 182 566.00 | 35 991 618.00 | 190 948.00 | 36 182 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467 596.00 | 2 467 596.00 | | 2 467 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 639 449.00 | 16 514 868.00 | 45 659 681.00 | 68 639 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792 218.00 | | | 6 792 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759 191.00 | 11 314 637.00 | 10 444 554.00 | 21 759 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 136 555.00 | 48 488 210.00 | 11 648 346.00 | 60 136 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 998 497.00 | 82 747 976.00 | 45 785 621.00 | 134 998 497.00 |