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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 784.00 | 74 719.00 | 7 064.00 | 81 784.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 308 546.00 | 1 222 536.00 | 1 086 010.00 | 2 308 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 351.00 | 481 656.00 | 102 694.00 | 584 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 398.00 | 1 778 911.00 | 1 670 486.00 | 3 449 398.00 |
BN En cours de production de biens | 25 666 036.00 | | 25 666 036.00 | 25 666 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 068.00 | | 409 068.00 | 409 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952 216.00 | | 8 952 216.00 | 8 952 216.00 |
BZ Autres créances | 4 009 485.00 | | 4 009 485.00 | 4 009 485.00 |
CF Disponibilités | 2 404 798.00 | | 2 404 798.00 | 2 404 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 776.00 | | 439 776.00 | 439 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 887 523.00 | 6 141.00 | 41 881 382.00 | 41 887 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 336 922.00 | 1 785 053.00 | 43 551 868.00 | 45 336 922.00 |
CU Autres participations | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 826 983.00 | 826 983.00 | | 826 983.00 |
DH Report à nouveau | 4 957 043.00 | 4 932 710.00 | | 4 957 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | 24 333.00 | | 41 994.00 |
DK Provisions réglementées | 195 116.00 | 176 533.00 | | 195 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 371.00 | 6 528 793.00 | | 6 589 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 915.00 | 40 885.00 | | 54 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 915.00 | 40 885.00 | | 54 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 3 142 938.00 | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929 439.00 | 8 774 102.00 | | 15 929 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 154.00 | 1 079 201.00 | | 832 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 721.00 | 2 675 359.00 | | 2 533 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 664.00 | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 187 923.00 | 17 183.00 | | 187 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 391 451.00 | 12 480 618.00 | | 17 391 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 907 581.00 | 28 173 067.00 | | 36 907 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 551 868.00 | 34 742 747.00 | | 43 551 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 212 905.00 | | 3 212 905.00 | 3 212 905.00 |
FG Production vendue services | 11 029 410.00 | | 11 029 410.00 | 11 029 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 316.00 | | 14 242 316.00 | 14 242 316.00 |
FM Production stockée | | | 8 582 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 113 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 997 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 242 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267.00 | 163 700.00 | | 25 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 267.00 | 163 700.00 | | 25 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | 679.00 | | 5 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 399.00 | 19 261.00 | | 24 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 144 438.00 | | 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 491.00 | 25 845.00 | | 6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 26 334.00 | | 17 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 476 807.00 | 15 275 171.00 | | 23 476 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 434 813.00 | 15 250 838.00 | | 23 434 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 994.00 | 24 333.00 | | 41 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 859.00 | 153 564.00 | | 127 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 711.00 | 6 000.00 | | 83 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 362 327.00 | 105 181.00 | 18.00 | 3 362 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 14 991.00 | 3 042 897.00 | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 564.00 | | 92 251.00 | 296 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 173.00 | 112 032.00 | 12 293.00 | 1 679 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 349.00 | 3 209.00 | 2 840.00 | 74 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 823.00 | 108 823.00 | 9 453.00 | 1 604 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 154.00 | 832 154.00 | | 832 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 422.00 | 684 422.00 | | 684 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 391 451.00 | 17 391 451.00 | | 17 391 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 952 216.00 | 8 952 216.00 | | 8 952 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 135.00 | 3 583 135.00 | | 3 583 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VI Groupe et associés | 15 887 778.00 | 15 887 778.00 | | 15 887 778.00 |
VP Divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 088.00 | 286 088.00 | | 286 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 776.00 | 439 776.00 | | 439 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 421 644.00 | 13 401 478.00 | 20 166.00 | 13 421 644.00 |
VW T.V.A. | 1 338 009.00 | 1 338 009.00 | | 1 338 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 907 581.00 | 36 907 581.00 | | 36 907 581.00 |