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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 962.00 | 27 239.00 | 8 723.00 | 35 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 554.00 | 213 412.00 | 51 142.00 | 264 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 496.00 | 240 651.00 | 644 845.00 | 885 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 379.00 | 5 150.00 | 382 230.00 | 387 379.00 |
BZ Autres créances | 96 433.00 | | 96 433.00 | 96 433.00 |
CF Disponibilités | 1 059 481.00 | | 1 059 481.00 | 1 059 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 833.00 | 5 150.00 | 1 563 683.00 | 1 568 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 329.00 | 245 801.00 | 2 208 528.00 | 2 454 329.00 |
CU Autres participations | 584 980.00 | | 584 980.00 | 584 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
DG Autres réserves | 679 371.00 | 612 409.00 | | 679 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 022.00 | 115 962.00 | | 610 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 686.00 | 1 036 664.00 | | 1 597 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400.00 | 35 388.00 | | 23 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 185.00 | 481 015.00 | | 295 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 541.00 | 189 820.00 | | 254 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 602.00 | 84 671.00 | | 36 602.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 842.00 | 790 893.00 | | 610 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 528.00 | 1 827 557.00 | | 2 208 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 624.00 | 767 550.00 | | 599 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 792.00 | | 2 479 792.00 | 2 479 792.00 |
FG Production vendue services | 164 502.00 | | 164 502.00 | 164 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 294.00 | | 2 644 294.00 | 2 644 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 10 600.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 122.00 | 2 333 793.00 | | 3 263 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 100.00 | 2 217 830.00 | | 2 653 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 022.00 | 115 962.00 | | 610 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 496.00 | | 5 000.00 | 880 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 516.00 | | | 300 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 980.00 | | 5 000.00 | 579 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 768.00 | 16 883.00 | | 223 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 768.00 | 16 883.00 | | 223 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 568.00 | | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 568.00 | | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 568.00 | | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 541.00 | 254 541.00 | | 254 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 380 335.00 | 380 335.00 | | 380 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 343.00 | 12 125.00 | 11 218.00 | 23 343.00 |
VI Groupe et associés | 295 185.00 | 295 185.00 | | 295 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 469.00 | | | 290 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 812.00 | 483 812.00 | | 483 812.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 842.00 | 599 624.00 | 11 218.00 | 610 842.00 |