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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 10 378.00 | 1 217.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 35 437.00 | 7 610.00 | 43 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 716.00 | 49 890.00 | 166 826.00 | 216 716.00 |
BT Marchandises | 257 396.00 | | 257 396.00 | 257 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 225.00 | 31.00 | 29 194.00 | 29 225.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 896.00 | 31.00 | 329 866.00 | 329 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 612.00 | 49 921.00 | 496 691.00 | 546 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
DH Report à nouveau | 253 875.00 | 263 825.00 | | 253 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | -9 949.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 388 854.00 | 354 965.00 | | 388 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 109.00 | 42 219.00 | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 45 639.00 | | 57 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 48 536.00 | | 35 784.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 833.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 837.00 | 138 228.00 | | 107 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 691.00 | 493 193.00 | | 496 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 541.00 | 133 879.00 | | 106 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 655.00 | | 600 655.00 | 600 655.00 |
FG Production vendue services | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 306.00 | | 694 306.00 | 694 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 139.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 139.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 684.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -545.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | -400.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 071.00 | 673 655.00 | | 741 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 182.00 | 683 604.00 | | 707 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 890.00 | -9 949.00 | | 33 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 865.00 | | 3.00 | 216 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 216 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 3.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 953.00 | 3 937.00 | | 45 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 878.00 | 3 937.00 | | 41 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349.00 | 3 054.00 | 1 295.00 | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 815.00 | 49 153.00 | 5 662.00 | 54 815.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 837.00 | 106 541.00 | 1 295.00 | 107 837.00 |