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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 375.00 | 196.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 11 290.00 | 4 710.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 95 149.00 | 92 549.00 | 2 600.00 | 95 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 5 732.00 | 5 780.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 625.00 | 70 995.00 | 12 630.00 | 83 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 131.00 | 182 941.00 | 29 190.00 | 212 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BN En cours de production de biens | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 934.00 | 9 218.00 | 192 715.00 | 201 934.00 |
BZ Autres créances | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CF Disponibilités | 474 856.00 | | 474 856.00 | 474 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 920.00 | 9 218.00 | 810 702.00 | 819 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 051.00 | 192 159.00 | 839 892.00 | 1 032 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
DG Autres réserves | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | 144 287.00 | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 355 031.00 | 462 964.00 | | 355 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 400.00 | 3 134.00 | | 47 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 900.00 | 132 747.00 | | 184 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 069.00 | 157 070.00 | | 80 069.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 1 455.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 861.00 | 294 406.00 | | 484 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 892.00 | 757 370.00 | | 839 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 691.00 | 294 406.00 | | 476 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 884.00 | | 1 037 884.00 | 1 037 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 884.00 | | 1 037 884.00 | 1 037 884.00 |
FM Production stockée | | | 58 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 4 587.00 | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 106.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 106.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | 13 218.00 | | 16 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 926.00 | 13 218.00 | | 16 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 871.00 | -13 113.00 | | -16 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 47 121.00 | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 534.00 | 1 246 017.00 | | 1 099 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 179.00 | 1 101 730.00 | | 1 063 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 354.00 | 144 287.00 | | 36 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | 1 286.00 | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 921.00 | | 15 210.00 | 196 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 286.00 | | 15 000.00 | 191 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 210.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 246.00 | 11 695.00 | | 171 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 229.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 099.00 | 11 467.00 | | 169 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 190 872.00 | 190 872.00 | | 190 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 905.00 | 3 735.00 | 8 170.00 | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 594.00 | 261 594.00 | | 261 594.00 |
VW T.V.A. | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 861.00 | 476 691.00 | 8 170.00 | 484 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 2 941.00 | | 4 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 636.00 | 123 406.00 | | 121 636.00 |
ST Autres comptes | 60 072.00 | 68 107.00 | | 60 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 249.00 | 46 598.00 | | 46 249.00 |
YT Sous‐traitance | 152 579.00 | 79 159.00 | | 152 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 409.00 | 4 242.00 | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 598.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | 4 539.00 | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 625.00 | 234 330.00 | | 212 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 336.00 | 138 054.00 | | 151 336.00 |
ZE Dividendes | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 946.00 | 321 512.00 | | 382 946.00 |