| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 216.00 | 45 465.00 | 3 750.00 | 49 216.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
AP Constructions | 184 687.00 | 151 006.00 | 33 682.00 | 184 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 989.00 | 425 685.00 | 73 304.00 | 498 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 755.00 | 470 061.00 | 161 694.00 | 631 755.00 |
BF Prêts | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 174.00 | 1 092 217.00 | 388 957.00 | 1 481 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 970.00 | 48 323.00 | 881 647.00 | 929 970.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 1 159 019.00 | | 1 159 019.00 | 1 159 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 119.00 | 48 323.00 | 2 200 796.00 | 2 249 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 293.00 | 1 140 540.00 | 2 589 753.00 | 3 730 293.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 421.00 | 1 245 767.00 | | 1 298 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 454.00 | 52 654.00 | | -99 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 967.00 | 1 408 421.00 | | 1 308 967.00 |
DP Provisions pour risques | 6 984.00 | 22 606.00 | | 6 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 984.00 | 22 606.00 | | 6 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 375.00 | 155 769.00 | | 674 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 42 694.00 | | 4 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 869.00 | 35 424.00 | | 42 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 199.00 | 347 020.00 | | 98 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 782.00 | 479 086.00 | | 436 782.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 3 832.00 | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 379.00 | 19 030.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 802.00 | 1 082 857.00 | | 1 273 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 753.00 | 2 513 884.00 | | 2 589 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 338.00 | | 105 008.00 | 1 500 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 172.00 | 1 481 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 882.00 | 125 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 290.00 | 1 329 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 290.00 | | 1 032.00 | 129 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 648.00 | | 103 976.00 | 1 344 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 918.00 | 115 471.00 | 124 172.00 | 1 100 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 318.00 | 4 029.00 | 4 882.00 | 46 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 600.00 | 111 442.00 | 119 290.00 | 1 054 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 606.00 | 6 984.00 | 22 606.00 | 22 606.00 |
6T Sur comptes clients | 24 353.00 | 27 771.00 | 3 801.00 | 24 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 353.00 | 27 771.00 | 3 801.00 | 24 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 959.00 | 34 755.00 | 26 407.00 | 46 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 755.00 | 26 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UP Prêts | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
UX Autres créances clients | 881 010.00 | 881 010.00 | | 881 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 014.00 | 603 014.00 | | 603 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 057.00 | 1 046 398.00 | 18 659.00 | 1 065 057.00 |
VW T.V.A. | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 933.00 | 1 230 933.00 | | 1 230 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |