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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 543.00 | 64 240.00 | 42 303.00 | 106 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 864.00 | 224 456.00 | 8 407.00 | 232 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 233.00 | 289 944.00 | 277 290.00 | 567 233.00 |
BT Marchandises | 175 408.00 | 33 418.00 | 141 990.00 | 175 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | 568.00 | 4 306.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CF Disponibilités | 524 923.00 | | 524 923.00 | 524 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 670.00 | 33 986.00 | 755 684.00 | 789 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 904.00 | 323 930.00 | 1 032 974.00 | 1 356 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
DG Autres réserves | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DH Report à nouveau | 556 621.00 | 478 584.00 | | 556 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 477.00 | 92 333.00 | | 111 477.00 |
DL TOTAL (I) | 785 670.00 | 688 488.00 | | 785 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 831.00 | 57 465.00 | | 43 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 5 756.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 68 219.00 | | 60 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 702.00 | 154 921.00 | | 130 702.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | 6 426.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 304.00 | 292 787.00 | | 247 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 974.00 | 981 274.00 | | 1 032 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 196.00 | | 10 082.00 | 558 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 567 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 339 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 167.00 | | 9 284.00 | 331 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 088.00 | | 798.00 | 58 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 952.00 | 14 036.00 | 1 044.00 | 276 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 705.00 | 14 036.00 | 1 044.00 | 275 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 861.00 | | 2 443.00 | 35 861.00 |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 429.00 | | 2 443.00 | 36 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 429.00 | | 2 443.00 | 36 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 834.00 | 13 737.00 | 30 097.00 | 43 834.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 308.00 | 217 211.00 | 30 097.00 | 247 308.00 |