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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 10 356.00 | 2 077.00 | 12 434.00 |
AP Constructions | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 13 949.00 | 738.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 369.00 | 871 997.00 | 17 371.00 | 889 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 503.00 | 1 072 215.00 | 54 288.00 | 1 126 503.00 |
BP En cours de production de services | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 123.00 | 20 009.00 | 1 126 113.00 | 1 146 123.00 |
BZ Autres créances | 599 101.00 | | 599 101.00 | 599 101.00 |
CF Disponibilités | 1 213 543.00 | | 1 213 543.00 | 1 213 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 173.00 | 20 009.00 | 3 080 163.00 | 3 100 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 676.00 | 1 092 224.00 | 3 134 451.00 | 4 226 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 154.00 | | | 578 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 455.00 | | | 1 349 455.00 |
DP Provisions pour risques | 258 999.00 | | | 258 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 999.00 | | | 258 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 094.00 | | | 304 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 332.00 | | | 1 153 332.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 997.00 | | | 1 525 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 451.00 | | | 3 134 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 997.00 | | | 1 525 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 020 044.00 | | 6 020 044.00 | 6 020 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 044.00 | | 6 020 044.00 | 6 020 044.00 |
FM Production stockée | | | 41 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 912.00 | | | 257 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 302.00 | | | 6 206 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 148.00 | | | 5 628 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 154.00 | | | 578 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 703.00 | 6 512.00 | | 1 065 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 1 115.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 461.00 | 5 397.00 | | 1 056 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 561.00 | 37 000.00 | 57 562.00 | 279 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 561.00 | 37 000.00 | 57 562.00 | 279 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 57 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 333.00 | 1 153 333.00 | | 1 153 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 123.00 | 1 146 123.00 | | 1 146 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 101.00 | 599 101.00 | | 599 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 939.00 | 1 773 838.00 | 34 101.00 | 1 807 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 997.00 | 1 525 997.00 | | 1 525 997.00 |