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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 376.00 | 31 290.00 | 13 086.00 | 44 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 294.00 | 47 815.00 | 49 479.00 | 97 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 568.00 | 12 200.00 | 80 368.00 | 92 568.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 380 321.00 | | 380 321.00 | 380 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 067.00 | 12 200.00 | 507 867.00 | 520 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 360.00 | 60 015.00 | 557 345.00 | 617 360.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 402.00 | 1 263 274.00 | | 182 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 924.00 | 219 128.00 | | 103 924.00 |
DL TOTAL (I) | 327 637.00 | 1 523 713.00 | | 327 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 099.00 | 68 289.00 | | 38 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 124.00 | 10 447.00 | | 74 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 47 947.00 | | 35 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | 157 072.00 | | 79 329.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 708.00 | 286 770.00 | | 229 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 345.00 | 1 810 483.00 | | 557 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 480.00 | | 1 059 480.00 | 1 059 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 480.00 | | 1 059 480.00 | 1 059 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 325.00 | | | -27 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 639.00 | 79 434.00 | | 87 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 062.00 | 1 014 680.00 | | 1 090 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 138.00 | 795 553.00 | | 986 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 924.00 | 219 128.00 | | 103 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 378.00 | 22 775.00 | 73 338.00 | 98 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | 150.00 | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 703.00 | 22 775.00 | 73 188.00 | 81 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 15 250.00 | 4 850.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 15 250.00 | 4 850.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 74 777.00 | | 79 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 099.00 | 30 447.00 | 7 652.00 | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 290.00 | 114 790.00 | 16 500.00 | 131 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 708.00 | 217 504.00 | 7 652.00 | 229 708.00 |