| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 10 387.00 | 2 145.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 668.00 | 844 944.00 | 291 724.00 | 1 136 668.00 |
AX Avances et acomptes | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 119.00 | 1 000 334.00 | 376 785.00 | 1 377 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 477.00 | 46 107.00 | 5 989 370.00 | 6 035 477.00 |
BZ Autres créances | 5 575 719.00 | | 5 575 719.00 | 5 575 719.00 |
CF Disponibilités | 157 332.00 | | 157 332.00 | 157 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 789 320.00 | 46 107.00 | 11 743 213.00 | 11 789 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 439.00 | 1 046 440.00 | 12 119 999.00 | 13 166 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 554.00 | 65 103.00 | | 14 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 561.00 | 774 451.00 | | 1 460 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 115.00 | 1 279 554.00 | | 1 915 115.00 |
DP Provisions pour risques | 669 580.00 | 311 085.00 | | 669 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 580.00 | 311 085.00 | | 669 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862.00 | 3 448.00 | | 32 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 878.00 | 321 343.00 | | 740 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 694.00 | 1 978 578.00 | | 1 818 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007 608.00 | 6 128 128.00 | | 6 007 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 18 000.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 933 485.00 | 716 733.00 | | 933 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 535 304.00 | 9 188 472.00 | | 9 535 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 119 999.00 | 10 779 111.00 | | 12 119 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 474 043.00 | 9 120 833.00 | | 9 474 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 862.00 | 3 448.00 | | 32 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 878.00 | | | 740 878.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 315 299.00 | 11 892.00 | 33 327 191.00 | 33 315 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 315 299.00 | 11 892.00 | 33 327 191.00 | 33 315 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 652 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 262 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 485.00 | |
GE Autres charges | | | 141 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 962 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 302.00 | 59 396.00 | | 96 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 348.00 | 111 278.00 | | 133 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 118.00 | 35 709.00 | | 54 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729.00 | 35 709.00 | | 62 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | -389.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 31 101.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 013.00 | 4 607.00 | | 62 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 845.00 | 245 642.00 | | 631 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 040.00 | 253 505.00 | | 673 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 728 574.00 | 28 524 085.00 | | 33 728 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 268 014.00 | 27 749 634.00 | | 32 268 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 561.00 | 774 451.00 | | 1 460 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 881.00 | | 251 271.00 | 1 294 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 320.00 | 70 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 033.00 | 1 377 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 713.00 | 1 161 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 089.00 | | 188 755.00 | 1 060 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 789.00 | | 62 516.00 | 89 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 768.00 | 139 760.00 | 87 194.00 | 947 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 765.00 | 139 760.00 | 87 194.00 | 802 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 085.00 | 494 485.00 | 135 990.00 | 311 085.00 |
6T Sur comptes clients | 46 921.00 | 34 892.00 | 35 706.00 | 46 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 921.00 | 34 892.00 | 35 706.00 | 46 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 006.00 | 529 376.00 | 171 696.00 | 358 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 376.00 | 171 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 839.00 | 6 578.00 | 61 261.00 | 67 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 694.00 | 1 818 694.00 | | 1 818 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850 297.00 | 2 850 297.00 | | 2 850 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 652.00 | 1 475 652.00 | | 1 475 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 485.00 | 933 485.00 | | 933 485.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 980 389.00 | 5 980 389.00 | | 5 980 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
VB T. V. A. | 295 272.00 | 295 272.00 | | 295 272.00 |
VC Groupe et associés | 5 220 788.00 | 5 220 788.00 | | 5 220 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VI Groupe et associés | 673 040.00 | 673 040.00 | | 673 040.00 |
VP Divers | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701 810.00 | 11 578 087.00 | 123 723.00 | 11 701 810.00 |
VW T.V.A. | 1 624 343.00 | 1 624 343.00 | | 1 624 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 304.00 | 9 474 043.00 | 61 261.00 | 9 535 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462 237.00 | | | 462 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
ST Autres comptes | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 117.00 | | | 360 117.00 |
YT Sous‐traitance | 5 931 208.00 | | | 5 931 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 217.00 | | | 173 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688 062.00 | | | 688 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 662 944.00 | | | 6 662 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
ZE Dividendes | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 089 584.00 | | | 7 089 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 790.00 | | | 790.00 |