| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 472.00 | 76 593.00 | 20 879.00 | 97 472.00 |
AN Terrains | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
AP Constructions | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 282.00 | 142 298.00 | 19 984.00 | 162 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 730.00 | 2 267 602.00 | 591 128.00 | 2 858 730.00 |
AX Avances et acomptes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 384.00 | 2 748 419.00 | 826 965.00 | 3 575 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BT Marchandises | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 634.00 | 22 243.00 | 2 110 390.00 | 2 132 634.00 |
BZ Autres créances | 434 560.00 | | 434 560.00 | 434 560.00 |
CF Disponibilités | 2 799 894.00 | | 2 799 894.00 | 2 799 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 677.00 | 22 243.00 | 5 613 434.00 | 5 635 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 061.00 | 2 770 662.00 | 6 440 399.00 | 9 211 061.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 176.00 | 910 176.00 | | 910 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 548.00 | 880 578.00 | | 1 640 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 764.00 | 759 970.00 | | 130 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 488.00 | 3 100 724.00 | | 3 231 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 112.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 200.00 | 215 857.00 | | 187 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | 685.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 572.00 | 2 135 162.00 | | 2 087 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 209.00 | 706 224.00 | | 770 209.00 |
EA Autres dettes | 82 078.00 | 3 133.00 | | 82 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 911.00 | 3 061 174.00 | | 3 208 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 399.00 | 6 161 898.00 | | 6 440 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 792 810.00 | | 5 792 810.00 | 5 792 810.00 |
FG Production vendue services | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 880.00 | | 5 883 880.00 | 5 883 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 152 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | 53 572.00 | | 13 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 60 990.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 60 990.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 32 959.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 890.00 | 153 379.00 | | 36 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 204.00 | 302 495.00 | | 63 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 889.00 | 23 032 158.00 | | 5 903 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 125.00 | 22 272 188.00 | | 5 773 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 764.00 | 759 970.00 | | 130 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 056.00 | 76 222.00 | | 19 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 384.00 | | | 3 575 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 592.00 | | | 3 185 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 954.00 | | | 160 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 714.00 | 66 827.00 | | 2 583 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 005.00 | 3 372.00 | | 75 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 709.00 | 63 455.00 | | 2 508 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
6T Sur comptes clients | 18 468.00 | 5 482.00 | 1 707.00 | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 346.00 | 5 482.00 | 1 707.00 | 116 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 346.00 | 5 482.00 | 1 707.00 | 116 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | 1 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 782.00 | 78 820.00 | 106 962.00 | 185 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 572.00 | 2 087 572.00 | | 2 087 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 627.00 | 358 627.00 | | 358 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 750.00 | 334 750.00 | | 334 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 508.00 | 2 107 508.00 | | 2 107 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VB T. V. A. | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 893.00 | 293 893.00 | | 293 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 482.00 | 2 596 406.00 | 53 076.00 | 2 649 482.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 047.00 | 3 099 085.00 | 106 962.00 | 3 206 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 865.00 | 71 726.00 | | 17 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 547.00 | 114 124.00 | | 34 547.00 |
ST Autres comptes | 394 478.00 | 957 033.00 | | 394 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 589.00 | 241 278.00 | | 66 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 267.00 | 158 322.00 | | 139 267.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 323 581.00 | | 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 118.00 | 483 426.00 | | 131 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 885.00 | 76 248.00 | | 35 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 750.00 | 147 974.00 | | 53 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 660.00 | 1 324 967.00 | | 363 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 662.00 | 1 340 443.00 | | 346 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 158.00 | 2 119 442.00 | | 627 158.00 |