| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AP Constructions | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 685.00 | 606 853.00 | 17 833.00 | 624 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 034.00 | 649 851.00 | 81 183.00 | 731 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 299.00 | 1 349 898.00 | 179 401.00 | 1 529 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 431.00 | 1 349 898.00 | 321 533.00 | 1 671 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 242.00 | -4 441.00 | | -102 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 227.00 | -97 802.00 | | -215 227.00 |
DL TOTAL (I) | -121 219.00 | 94 008.00 | | -121 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 481.00 | 77 321.00 | | 63 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 3 697.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | 122 240.00 | | 167 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 462.00 | 174 863.00 | | 207 462.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 752.00 | 378 894.00 | | 442 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 533.00 | 472 901.00 | | 321 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 752.00 | 358 850.00 | | 442 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 437.00 | 29 177.00 | | 43 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 427.00 | | 747 427.00 | 747 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 427.00 | | 747 427.00 | 747 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048.00 | 6 364.00 | | 17 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 048.00 | 6 364.00 | | 17 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 176.00 | 120.00 | | 53 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 176.00 | 120.00 | | 53 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 128.00 | 6 244.00 | | -36 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 143.00 | 904 229.00 | | 805 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 369.00 | 1 002 031.00 | | 1 020 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 227.00 | -97 802.00 | | -215 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 402.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 783.00 | | 2 516.00 | 1 526 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 644.00 | | 2 516.00 | 1 443 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 947.00 | 52 951.00 | | 1 296 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 193.00 | 52 951.00 | | 1 294 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 752.00 | 442 752.00 | | 442 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 877.00 | 29 937.00 | | 13 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 119.00 | 35 900.00 | | 33 119.00 |
ST Autres comptes | 144 000.00 | 160 223.00 | | 144 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 019.00 | 24 019.00 | | 44 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 936.00 | 34 418.00 | | 17 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 808.00 | 2 087.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | 29 937.00 | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 286.00 | 111 806.00 | | 95 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 628.00 | 82 217.00 | | 66 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 946.00 | 222 229.00 | | 222 946.00 |