| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 191.00 | 57 421.00 | 8 770.00 | 66 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 89 338.00 | 7 031.00 | 96 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 864.00 | 154 921.00 | 531 942.00 | 686 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 480.00 | 45.00 | 224 434.00 | 224 480.00 |
BZ Autres créances | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 855.00 | 45.00 | 917 809.00 | 917 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 719.00 | 154 967.00 | 1 449 752.00 | 1 604 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 800.00 | 748 800.00 | | 748 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DG Autres réserves | 315 476.00 | 240 666.00 | | 315 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282.00 | 74 810.00 | | 31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 439.00 | 1 139 156.00 | | 1 170 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 6 138.00 | | 68 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 574.00 | 200 991.00 | | 210 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 312.00 | 207 129.00 | | 279 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 752.00 | 1 346 286.00 | | 1 449 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 887 415.00 | | 887 415.00 | 887 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 415.00 | | 887 415.00 | 887 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 1 023.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 221.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 801.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 592.00 | 1 102 904.00 | | 889 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 309.00 | 1 028 093.00 | | 858 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282.00 | 74 810.00 | | 31 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 645.00 | | | 732 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 781.00 | 686 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 581.00 | 162 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 243.00 | | | 511 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 091.00 | 7 411.00 | 45 581.00 | 193 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 929.00 | 7 411.00 | 45 581.00 | 184 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
UX Autres créances clients | 224 425.00 | 224 425.00 | | 224 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VC Groupe et associés | 624 367.00 | 624 367.00 | | 624 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 910.00 | 866 850.00 | 13 059.00 | 879 910.00 |
VW T.V.A. | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 312.00 | 279 312.00 | | 279 312.00 |