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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 4 791 828.00 | | 4 791 828.00 | 4 791 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 968 174.00 | | 2 968 174.00 | 2 968 174.00 |
AP Constructions | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 048.00 | 278 391.00 | 295 657.00 | 574 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
BF Prêts | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 389.00 | 689.00 | 24 700.00 | 25 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 652 637.00 | 378 096.00 | 12 274 541.00 | 12 652 637.00 |
BT Marchandises | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609 010.00 | | 609 010.00 | 609 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 584.00 | | 1 834 584.00 | 1 834 584.00 |
BZ Autres créances | 2 026 975.00 | | 2 026 975.00 | 2 026 975.00 |
CF Disponibilités | 7 156 983.00 | | 7 156 983.00 | 7 156 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 653 394.00 | | 11 653 394.00 | 11 653 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 306 030.00 | 378 096.00 | 23 927 935.00 | 24 306 030.00 |
CU Autres participations | 3 899 046.00 | | 3 899 046.00 | 3 899 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 222.00 | 455 222.00 | | 455 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 811.00 | 1 778 811.00 | | 1 778 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
DG Autres réserves | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 157 510.00 | 2 233 295.00 | | 3 157 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 320.00 | 924 215.00 | | 878 320.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 561.00 | 5 440 242.00 | | 6 318 561.00 |
DP Provisions pour risques | 218 914.00 | 246 505.00 | | 218 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 160.00 | 336 620.00 | | 177 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 074.00 | 583 124.00 | | 396 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 961.00 | 4 299.00 | | 725 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 723.00 | 217 515.00 | | 5 012 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 985.00 | 6 225 698.00 | | 2 058 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 083.00 | 1 688 581.00 | | 1 273 083.00 |
EA Autres dettes | 8 142 548.00 | 11 084 438.00 | | 8 142 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 213 300.00 | 19 220 531.00 | | 17 213 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 927 935.00 | 25 243 897.00 | | 23 927 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 078 285.00 | | 14 078 285.00 | 14 078 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 285.00 | | 14 078 285.00 | 14 078 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 351 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 526.00 | 52 638.00 | | 70 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 041.00 | 52 931.00 | | 77 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 041.00 | -52 931.00 | | -77 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 761.00 | 119 636.00 | | 120 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 538.00 | 374 726.00 | | 325 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 577.00 | 14 188 321.00 | | 14 753 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 875 258.00 | 13 264 106.00 | | 13 875 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 320.00 | 924 215.00 | | 878 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 888 226.00 | | 2 764 411.00 | 9 888 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 652 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695 828.00 | | 79 779.00 | 7 695 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 032.00 | | 65 426.00 | 592 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 365.00 | | 2 619 205.00 | 1 600 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 742.00 | 53 556.00 | 5 891.00 | 329 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 137.00 | 53 556.00 | 5 891.00 | 314 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 663.00 | 231.00 | 3 205.00 | 3 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 124.00 | 167 138.00 | 354 189.00 | 583 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 231.00 | 3 205.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 787.00 | 167 369.00 | 357 394.00 | 586 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 870.00 | 351 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | 6 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 985.00 | 2 058 985.00 | | 2 058 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 847.00 | 658 847.00 | | 658 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 326.00 | 508 326.00 | | 508 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142 548.00 | 8 142 548.00 | | 8 142 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
UP Prêts | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 584.00 | 1 834 584.00 | | 1 834 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VB T. V. A. | 1 067 624.00 | 1 067 624.00 | | 1 067 624.00 |
VC Groupe et associés | 399 206.00 | 399 206.00 | | 399 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 961.00 | 725 961.00 | | 725 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 723.00 | 5 012 723.00 | | 5 012 723.00 |
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 937.00 | 1 089 937.00 | | 1 089 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 440.00 | 4 438 915.00 | 320 525.00 | 4 759 440.00 |
VW T.V.A. | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 213 300.00 | 17 213 300.00 | | 17 213 300.00 |