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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
AP Constructions | 93 573.00 | 85 965.00 | 7 609.00 | 93 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 851.00 | 79 070.00 | 3 781.00 | 82 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 016.00 | 197 099.00 | 28 917.00 | 226 016.00 |
BT Marchandises | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 106.00 | 41 817.00 | 882 288.00 | 924 106.00 |
BZ Autres créances | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4 857.00 | | -4 857.00 | -4 857.00 |
CF Disponibilités | 454 058.00 | | 454 058.00 | 454 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 089.00 | 41 817.00 | 1 479 272.00 | 1 521 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 105.00 | 238 916.00 | 1 508 189.00 | 1 747 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DG Autres réserves | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 851 184.00 | | | 851 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 962.00 | | | 395 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 374.00 | | | 215 374.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 061.00 | | | 614 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 189.00 | | | 1 508 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 117.00 | | | 539 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 970.00 | 1 215 497.00 | 6 132 467.00 | 4 916 970.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | 10 757.00 | 17 507.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 720.00 | 1 226 254.00 | 6 149 974.00 | 4 923 720.00 |
FM Production stockée | | | 32 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 808.00 | | | 6 241 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 012.00 | | | 6 204 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 966.00 | | 204.00 | 229 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 226 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 176 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 548.00 | | 204.00 | 17 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 441.00 | 15 587.00 | 3 929.00 | 185 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 9 865.00 | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 240.00 | 5 723.00 | 3 929.00 | 163 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 125.00 | | 57 181.00 | 100 125.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 11 817.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 11 817.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 125.00 | 11 817.00 | 57 181.00 | 130 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 962.00 | 395 962.00 | | 395 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | 204.00 | 17 323.00 | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 882 288.00 | 852 856.00 | 29 432.00 | 882 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 640.00 | 38 696.00 | 74 944.00 | 113 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 239.00 | 951 667.00 | 88 572.00 | 1 040 239.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 061.00 | 539 117.00 | 74 944.00 | 614 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |