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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 467.00 | 31 134.00 | 2 334.00 | 33 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 628.00 | 37 803.00 | 29 824.00 | 67 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 972.00 | 37 803.00 | 63 169.00 | 100 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
DH Report à nouveau | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 650.00 | -10 680.00 | | -25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 38 459.00 | 64 108.00 | | 38 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854.00 | 48.00 | | 3 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 155.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 3 713.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | 13 310.00 | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 11 567.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 710.00 | 28 794.00 | | 24 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 169.00 | 92 902.00 | | 63 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
FG Production vendue services | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 41.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 41.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -41.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 112.00 | 61 279.00 | | 60 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 762.00 | 71 959.00 | | 85 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 650.00 | -10 680.00 | | -25 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 67 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 826.00 | 977.00 | | 36 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 149.00 | 977.00 | | 35 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 145.00 | 20 095.00 | 50.00 | 20 145.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |