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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 74 008.00 | 1 064.00 | 75 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 935.00 | 101 079.00 | 34 856.00 | 135 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 841.00 | | 334 841.00 | 334 841.00 |
BZ Autres créances | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 426 691.00 | | 426 691.00 | 426 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 897.00 | | 916 897.00 | 916 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 833.00 | 101 079.00 | 951 754.00 | 1 052 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
CU Autres participations | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 127.00 | 187 872.00 | | 211 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 731.00 | 303 455.00 | | 180 731.00 |
DL TOTAL (I) | 457 858.00 | 557 327.00 | | 457 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 927.00 | 10 632.00 | | 234 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 645.00 | 39 055.00 | | 35 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 269.00 | 67 899.00 | | 111 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 052.00 | 165 825.00 | | 112 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 895.00 | 294 216.00 | | 493 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 754.00 | 851 544.00 | | 951 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 250.00 | 255 160.00 | | 458 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 316.00 | | 1 133.00 | 135 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 135 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 102 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 524.00 | | 1 133.00 | 101 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 727.00 | 865.00 | 514.00 | 100 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 727.00 | 865.00 | 514.00 | 100 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 334 841.00 | | | 334 841.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 804.00 | | | 418 804.00 |