| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AP Constructions | 329 675.00 | 270 277.00 | 59 398.00 | 329 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 593.00 | 1 209 954.00 | 534 639.00 | 1 744 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 835.00 | 233 272.00 | 71 563.00 | 304 835.00 |
BF Prêts | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 702.00 | 1 719 234.00 | 2 008 468.00 | 3 727 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 533.00 | 28 401.00 | 2 679 132.00 | 2 707 533.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 137.00 | 42 599.00 | 1 318 538.00 | 1 361 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 753.00 | 51 552.00 | 1 539 201.00 | 1 590 753.00 |
BZ Autres créances | 887 758.00 | | 887 758.00 | 887 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 924 166.00 | | 924 166.00 | 924 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 243.00 | 122 552.00 | 7 956 690.00 | 8 079 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 944.00 | 1 841 786.00 | 9 965 158.00 | 11 806 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 617.00 | | | 400 617.00 |
CU Autres participations | 942 251.00 | | 942 251.00 | 942 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 79 813.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839 859.00 | 3 478 432.00 | | 3 839 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 218.00 | 482 065.00 | | 880 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 077.00 | 5 040 309.00 | | 5 820 077.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 862.00 | 526 514.00 | | 1 131 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 282.00 | 150 785.00 | | 61 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 137.00 | 1 557 554.00 | | 1 788 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 630.00 | 528 676.00 | | 799 630.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 32 117.00 | | 11 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 081.00 | 2 795 646.00 | | 3 845 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 158.00 | 8 285 955.00 | | 9 965 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 135.00 | 2 502 696.00 | | 3 069 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FD Production vendue biens | 9 096 650.00 | 192 875.00 | 9 289 525.00 | 9 096 650.00 |
FG Production vendue services | 1 019 996.00 | 11 703.00 | 1 031 699.00 | 1 019 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 237 146.00 | 204 578.00 | 10 441 724.00 | 10 237 146.00 |
FM Production stockée | | | -97 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 543.00 | 34 541.00 | | 24 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 317.00 | 356 274.00 | | 203 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 317.00 | 356 274.00 | | 353 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 153.00 | 622.00 | | 151 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 384.00 | 117 247.00 | | 68 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 537.00 | 567 869.00 | | 219 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 780.00 | -211 595.00 | | 133 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 926.00 | 82 714.00 | | 181 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 029.00 | 10 451 161.00 | | 11 266 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 812.00 | 9 969 096.00 | | 10 385 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 218.00 | 482 065.00 | | 880 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 465.00 | | 959 158.00 | 2 838 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 241 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 950.00 | 3 626 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 950.00 | 2 379 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 894.00 | | 395 158.00 | 2 152 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 840.00 | | 564 000.00 | 679 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 489.00 | 423 311.00 | 102 566.00 | 1 398 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 757.00 | 423 311.00 | 102 566.00 | 1 392 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 150 000.00 | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 068.00 | 71 000.00 | 91 068.00 | 91 068.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 47 885.00 | 3 992.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 727.00 | 118 885.00 | 95 060.00 | 98 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 727.00 | 118 885.00 | 245 060.00 | 548 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 885.00 | 95 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 895.00 | 1 787 895.00 | | 1 787 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 703.00 | 408 703.00 | | 408 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 522.00 | 271 522.00 | | 271 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 372 627.00 | 372 627.00 | | 372 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 250.00 | 1 517 250.00 | | 1 517 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VB T. V. A. | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |
VC Groupe et associés | 641 552.00 | 641 552.00 | | 641 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 933.00 | 353 987.00 | 665 649.00 | 1 129 933.00 |
VI Groupe et associés | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 546.00 | | | 989 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 674.00 | 2 909 674.00 | | 2 909 674.00 |
VW T.V.A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 754.00 | 3 050 808.00 | 665 649.00 | 3 826 754.00 |