| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 886.00 | 1 198 189.00 | 60 697.00 | 1 258 886.00 |
AH Fonds commercial | 8 510 664.00 | | 8 510 664.00 | 8 510 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 947 944.00 | 110 744.00 | 837 200.00 | 947 944.00 |
AP Constructions | 8 507 079.00 | 4 602 127.00 | 3 904 951.00 | 8 507 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 209 022.00 | 11 426 096.00 | 2 782 926.00 | 14 209 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 619.00 | 835 923.00 | 126 696.00 | 962 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 346.00 | | 1 516 346.00 | 1 516 346.00 |
AX Avances et acomptes | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 538 091.00 | 18 173 079.00 | 33 365 012.00 | 51 538 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 066.00 | 218 603.00 | 286 463.00 | 505 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 402.00 | | 383 402.00 | 383 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589 906.00 | 231 331.00 | 11 358 575.00 | 11 589 906.00 |
BZ Autres créances | 830 063.00 | | 830 063.00 | 830 063.00 |
CF Disponibilités | 1 694 669.00 | | 1 694 669.00 | 1 694 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117 765.00 | 449 934.00 | 14 667 831.00 | 15 117 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 655 857.00 | 18 623 013.00 | 48 032 844.00 | 66 655 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
CU Autres participations | 15 408 410.00 | | 15 408 410.00 | 15 408 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263 056.00 | 5 263 056.00 | | 5 263 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
DG Autres réserves | 4 148 486.00 | 4 148 486.00 | | 4 148 486.00 |
DH Report à nouveau | -4 537 631.00 | -2 635 710.00 | | -4 537 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 071.00 | -1 901 920.00 | | -1 432 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 759 186.00 | 702 206.00 | | 759 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 788.00 | 6 645 880.00 | | 5 270 788.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 200 000.00 | | 310 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 242 890.00 | 1 394 178.00 | | 1 242 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 890.00 | 1 594 178.00 | | 1 552 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 364.00 | 1 771 160.00 | | 1 522 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 475.00 | 84 712.00 | | 56 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 358.00 | 81 630.00 | | 78 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 562.00 | 1 870 634.00 | | 1 999 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202 358.00 | 4 520 131.00 | | 4 202 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 481.00 | 56 946.00 | | 394 481.00 |
EA Autres dettes | 31 840 640.00 | 28 450 661.00 | | 31 840 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 928.00 | 648 544.00 | | 1 114 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 209 166.00 | 37 484 419.00 | | 41 209 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 032 844.00 | 45 724 477.00 | | 48 032 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 814 236.00 | 35 826 851.00 | | 39 814 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 116.00 | 39 078.00 | 1 074 193.00 | 1 035 116.00 |
FG Production vendue services | 16 273 975.00 | 539 213.00 | 16 813 187.00 | 16 273 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 309 090.00 | 578 290.00 | 17 887 381.00 | 17 309 090.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 294.00 | |
GE Autres charges | | | 24 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 771 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 667.00 | 107 690.00 | | 89 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 139.00 | 25 574.00 | | 20 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 955.00 | 443.00 | | 27 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 645.00 | 76 964.00 | | 83 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 600.00 | 77 407.00 | | 111 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 000.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 996.00 | 78 190.00 | | 460 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 625.00 | 172 200.00 | | 140 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 636.00 | 253 390.00 | | 601 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 035.00 | -175 982.00 | | -490 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 225.00 | -4 801.00 | | -4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 503 190.00 | 18 773 210.00 | | 18 503 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 935 262.00 | 20 675 131.00 | | 19 935 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 071.00 | -1 901 920.00 | | -1 432 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 383 878.00 | | 2 200 263.00 | 34 383 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 651.00 | 118 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 216.00 | 517 882.00 | 36 031 042.00 | 35 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 10 748.00 | 9 769 550.00 | 11 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 104 483.00 | 26 143 010.00 | 23 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740 117.00 | | 52 017.00 | 9 740 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 241 110.00 | | 2 029 764.00 | 24 241 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 651.00 | | 118 482.00 | 402 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 104 573.00 | 1 129 071.00 | 60 566.00 | 17 104 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 582.00 | 43 475.00 | 2 868.00 | 1 157 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946 991.00 | 1 085 596.00 | 57 698.00 | 15 946 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 207.00 | 140 625.00 | 83 645.00 | 702 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 178.00 | 282 294.00 | 323 582.00 | 1 594 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 963.00 | 5 720.00 | 58 081.00 | 270 963.00 |
6T Sur comptes clients | 74 658.00 | 158 220.00 | 1 547.00 | 74 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 621.00 | 164 466.00 | 60 154.00 | 345 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 006.00 | 587 385.00 | 467 381.00 | 2 642 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 475.00 | 28 237.00 | 28 237.00 | 56 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 562.00 | 1 999 562.00 | | 1 999 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 728.00 | 929 728.00 | | 929 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 995.00 | 1 109 995.00 | | 1 109 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 481.00 | 394 481.00 | | 394 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 928.00 | 1 114 928.00 | | 1 114 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
UX Autres créances clients | 11 377 717.00 | 11 377 717.00 | | 11 377 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
VC Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 464.00 | 231 129.00 | 1 042 954.00 | 1 519 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 566 085.00 | 31 566 085.00 | | 31 566 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 667.00 | 659 667.00 | | 659 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620 952.00 | 12 322 439.00 | 298 514.00 | 12 620 952.00 |
VW T.V.A. | 2 088 155.00 | 2 088 155.00 | | 2 088 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 130 808.00 | 39 814 236.00 | 1 071 192.00 | 41 130 808.00 |