| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
AP Constructions | 1 458 371.00 | 1 421 967.00 | 36 404.00 | 1 458 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 771.00 | 1 426 608.00 | 431 164.00 | 1 857 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 687.00 | 424 821.00 | 82 866.00 | 507 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 973.00 | 3 346 544.00 | 653 429.00 | 3 999 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 439.00 | 1 974.00 | 173 465.00 | 175 439.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 077.00 | | 2 692 077.00 | 2 692 077.00 |
BZ Autres créances | 910 760.00 | | 910 760.00 | 910 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 238.00 | | 1 756 238.00 | 1 756 238.00 |
CF Disponibilités | 1 549 121.00 | | 1 549 121.00 | 1 549 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 465.00 | 1 974.00 | 7 111 491.00 | 7 113 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 438.00 | 3 348 518.00 | 7 764 920.00 | 11 113 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 965.00 | 1 418 965.00 | | 1 418 965.00 |
DH Report à nouveau | 2 807 432.00 | 3 385 444.00 | | 2 807 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 887.00 | -578 011.00 | | 68 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 888.00 | 4 601 001.00 | | 4 669 888.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 723.00 | 120 751.00 | | 144 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 723.00 | 120 751.00 | | 174 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 392.00 | 112 503.00 | | 95 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 265.00 | 1 698 825.00 | | 1 638 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 733.00 | 775 628.00 | | 747 733.00 |
EA Autres dettes | 194 180.00 | 220 024.00 | | 194 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 816.00 | 167 816.00 | | 175 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 309.00 | 2 974 795.00 | | 2 920 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 920.00 | 7 696 547.00 | | 7 764 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 783 262.00 | 96 282.00 | 8 879 544.00 | 8 783 262.00 |
FG Production vendue services | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 950.00 | 96 282.00 | 8 939 232.00 | 8 842 950.00 |
FM Production stockée | | | -316 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 972.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 347.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 9 522.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | -2 522.00 | | -5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 972.00 | 8 190 248.00 | | 8 716 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 084.00 | 8 768 260.00 | | 8 648 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 887.00 | -578 011.00 | | 68 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 380.00 | | 32 759.00 | 3 988 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 166.00 | 3 999 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 166.00 | 3 823 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 236.00 | | 32 759.00 | 3 812 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 686.00 | 116 024.00 | 21 166.00 | 3 251 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 538.00 | 116 024.00 | 21 166.00 | 3 178 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 751.00 | 53 972.00 | | 120 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 878.00 | 1 974.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 1 974.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 629.00 | 55 946.00 | 1 878.00 | 122 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 946.00 | 1 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 265.00 | 1 638 265.00 | | 1 638 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 766.00 | 289 766.00 | | 289 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 528.00 | 288 528.00 | | 288 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 180.00 | 194 180.00 | | 194 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 077.00 | 2 692 077.00 | | 2 692 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
VC Groupe et associés | 738 604.00 | 738 604.00 | | 738 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 727.00 | 17 982.00 | 73 614.00 | 94 727.00 |
VI Groupe et associés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 338.00 | 3 632 668.00 | 97 669.00 | 3 730 338.00 |
VW T.V.A. | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 309.00 | 2 843 564.00 | 73 614.00 | 2 920 309.00 |