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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 848.00 | 183 955.00 | 57 893.00 | 241 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 246.00 | 254 695.00 | 31 551.00 | 286 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 249.00 | 450 828.00 | 196 421.00 | 647 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BP En cours de production de services | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 100.00 | 89 070.00 | 2 650 030.00 | 2 739 100.00 |
BZ Autres créances | 882 927.00 | | 882 927.00 | 882 927.00 |
CF Disponibilités | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 221.00 | 89 070.00 | 3 920 151.00 | 4 009 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 470.00 | 539 898.00 | 4 116 572.00 | 4 656 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 970.00 | | | -128 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DL TOTAL (I) | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
DP Provisions pour risques | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 356.00 | | | 907 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 568.00 | | | 1 346 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 203.00 | | | 1 156 203.00 |
EA Autres dettes | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 739.00 | | | 3 545 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 572.00 | | | 4 116 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 739.00 | | | 3 545 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 772 283.00 | 8 726.00 | 6 781 009.00 | 6 772 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 283.00 | 8 726.00 | 6 781 009.00 | 6 772 283.00 |
FM Production stockée | | | -52 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 355.00 | | | -117 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 278.00 | | | 6 782 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 333.00 | | | 6 765 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 325.00 | | 42 124.00 | 609 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 106 977.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 647 249.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 970.00 | | 42 124.00 | 485 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 419.00 | 18 409.00 | | 432 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 1 321.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 562.00 | 17 088.00 | | 421 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
6T Sur comptes clients | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 928.00 | | | 431 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 568.00 | 1 346 568.00 | | 1 346 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 572.00 | 2 632 572.00 | | 2 632 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
VB T. V. A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VC Groupe et associés | 773 740.00 | 773 740.00 | | 773 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 155.00 | 3 627 178.00 | 106 977.00 | 3 734 155.00 |
VW T.V.A. | 840 003.00 | 840 003.00 | | 840 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 739.00 | 3 545 739.00 | | 3 545 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 096.00 | | | 226 096.00 |
ST Autres comptes | 447 992.00 | | | 447 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
YT Sous‐traitance | 3 066 822.00 | | | 3 066 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 819.00 | | | 1 206 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 260.00 | | | 426 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 889 204.00 | | | 3 889 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |