| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 868.00 | 14 500.00 | 15 368.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 756 621.00 | 529 418.00 | 227 203.00 | 756 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 712.00 | 605 620.00 | 32 092.00 | 637 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 474.00 | 244 923.00 | 68 551.00 | 313 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 115.00 | 1 882 767.00 | 2 803 348.00 | 4 686 115.00 |
BT Marchandises | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 118.00 | 959 812.00 | 232 306.00 | 1 192 118.00 |
BZ Autres créances | 8 883 702.00 | 1 578 775.00 | 7 304 928.00 | 8 883 702.00 |
CF Disponibilités | 838 901.00 | | 838 901.00 | 838 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 952 574.00 | 2 538 587.00 | 8 413 987.00 | 10 952 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 638 688.00 | 4 421 353.00 | 11 217 335.00 | 15 638 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 492.00 | 760 492.00 | | 760 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 534.00 | 354 534.00 | | 354 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 592 648.00 | 5 592 648.00 | | 5 592 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 737.00 | -2 472 384.00 | | -1 724 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 324.00 | 747 647.00 | | 122 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 572.00 | 40 901.00 | | 28 572.00 |
DK Provisions réglementées | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 672.00 | 5 290 678.00 | | 5 400 672.00 |
DP Provisions pour risques | 448 471.00 | 448 471.00 | | 448 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 471.00 | 448 471.00 | | 448 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 099.00 | 581.00 | | 163 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 299.00 | 4 726 049.00 | | 4 650 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 925.00 | 506 908.00 | | 256 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 758.00 | 246 706.00 | | 255 758.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 3 653.00 | | 8 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 208.00 | 30 318.00 | | 33 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 191.00 | 5 514 216.00 | | 5 368 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 217 335.00 | 11 253 365.00 | | 11 217 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 892.00 | 788 167.00 | | 717 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 438.00 | | 1 521 438.00 | 1 521 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 24 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 755 777.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 054.00 | 2 496 347.00 | | 1 705 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 730.00 | 1 748 700.00 | | 1 582 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 324.00 | 747 647.00 | | 122 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 413.00 | | 41 702.00 | 4 644 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 686 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 154.00 | | 41 652.00 | 1 666 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 092.00 | | 50.00 | 2 882 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 584.00 | 70 244.00 | | 1 310 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 716.00 | 70 244.00 | | 1 309 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 350.00 | | | 236 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 471.00 | | | 448 471.00 |
6T Sur comptes clients | 949 901.00 | 10 370.00 | 459.00 | 949 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562 078.00 | 16 697.00 | | 1 562 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013 918.00 | 27 067.00 | 459.00 | 3 013 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698 739.00 | 27 067.00 | 459.00 | 3 698 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 370.00 | 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 449.00 | | | 2 102 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 925.00 | 256 925.00 | | 256 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134 815.00 | | | 1 134 815.00 |
VB T. V. A. | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VC Groupe et associés | 7 601 426.00 | | | 7 601 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 850.00 | | 2 547 850.00 | 2 547 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 711.00 | | | 1 201 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 759.00 | 202 469.00 | 9 905 290.00 | 10 107 759.00 |
VW T.V.A. | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 191.00 | 717 892.00 | 2 547 850.00 | 5 368 191.00 |