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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732 247.00 | 8 029 197.00 | 7 703 050.00 | 15 732 247.00 |
BF Prêts | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531 198.00 | 8 029 197.00 | 11 502 001.00 | 19 531 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 096.00 | | 810 096.00 | 810 096.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 1 153 210.00 | | 1 153 210.00 | 1 153 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509 638.00 | | 2 509 638.00 | 2 509 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 715.00 | | 4 503 715.00 | 4 503 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 034 913.00 | 8 029 197.00 | 16 005 716.00 | 24 034 913.00 |
CU Autres participations | 1 996 877.00 | | 1 996 877.00 | 1 996 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 238.00 | 775 238.00 | | 775 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 528.00 | 248 528.00 | | 248 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
DG Autres réserves | 609 803.00 | 609 803.00 | | 609 803.00 |
DH Report à nouveau | 7 359 067.00 | 3 603 214.00 | | 7 359 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 136.00 | 3 755 853.00 | | 21 136.00 |
DK Provisions réglementées | 549 529.00 | 693 245.00 | | 549 529.00 |
DL TOTAL (I) | 9 640 825.00 | 9 763 405.00 | | 9 640 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097 649.00 | 5 510 783.00 | | 6 097 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 117.00 | 339 359.00 | | 252 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 609.00 | 12 485.00 | | 10 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231 693.00 | | |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 577.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 890.00 | 6 494 897.00 | | 6 364 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 716.00 | 16 258 302.00 | | 16 005 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 921.00 | 2 176 708.00 | | 1 700 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 394.00 | 372 410.00 | | 322 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 232.00 | 1 921 906.00 | 3 609 138.00 | 1 687 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 232.00 | 1 921 906.00 | 3 609 138.00 | 1 687 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 444.00 | 13 180.00 | | 22 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 915.00 | 65 412.00 | | 94 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 494.00 | 107 394.00 | | 144 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 853.00 | 185 986.00 | | 261 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 166 020.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 454.00 | 34 240.00 | | 65 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 64 985.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 392.00 | 265 244.00 | | 66 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 460.00 | -79 259.00 | | 195 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 163.00 | 7 577 516.00 | | 3 948 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 028.00 | 3 821 662.00 | | 3 927 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 136.00 | 3 755 853.00 | | 21 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366 250.00 | 1 247 801.00 | | 1 366 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 406 692.00 | | 369 811.00 | 19 406 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 306.00 | | 19 531 197.00 | 245 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 306.00 | | 15 732 247.00 | 245 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 607 767.00 | | 369 786.00 | 15 607 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 925.00 | | 25.00 | 3 798 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147 299.00 | 1 061 750.00 | 179 852.00 | 7 147 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147 299.00 | 1 061 750.00 | 179 852.00 | 7 147 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 693 244.00 | 778.00 | | 693 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 244.00 | 778.00 | | 693 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UP Prêts | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 810 096.00 | 810 096.00 | | 810 096.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097 649.00 | 1 433 680.00 | 3 320 073.00 | 6 097 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 866.00 | | | 1 608 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 984.00 | | | 1 371 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509 637.00 | 2 509 637.00 | | 2 509 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 578.00 | 5 152 578.00 | | 5 152 578.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 890.00 | 1 700 921.00 | 3 320 073.00 | 6 364 890.00 |