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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 553.00 | 6 013.00 | 48 540.00 | 54 553.00 |
AP Constructions | 3 649 365.00 | 1 390 594.00 | 2 258 771.00 | 3 649 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 261.00 | 88 051.00 | 2 211.00 | 90 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 077.00 | 1 484 658.00 | 2 328 419.00 | 3 813 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228 817.00 | 359 758.00 | 2 869 059.00 | 3 228 817.00 |
CF Disponibilités | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 697.00 | 359 758.00 | 3 194 939.00 | 3 554 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 774.00 | 1 844 416.00 | 5 523 358.00 | 7 367 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 952.00 | 1 971 952.00 | | 1 971 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 674 080.00 | 2 674 080.00 | | 2 674 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
DH Report à nouveau | 609 895.00 | 933 176.00 | | 609 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 975.00 | -23 281.00 | | -204 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 309.00 | 5 828 284.00 | | 5 323 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 359.00 | 126 328.00 | | 170 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 546.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | 12 585.00 | | 15 401.00 |
EA Autres dettes | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 049.00 | 153 051.00 | | 200 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 358.00 | 5 981 335.00 | | 5 523 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 751.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 141 043.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 114.00 | 58 957.00 | | 178 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 281.00 | 706 003.00 | | 600 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 256.00 | 729 285.00 | | 805 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 975.00 | -23 281.00 | | -204 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 908.00 | 103 751.00 | | 1 380 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 908.00 | 103 751.00 | | 1 380 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 359 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 359 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 194.00 | 52 296.00 | 18 898.00 | 71 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |