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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 159.00 | 328 448.00 | 81 711.00 | 410 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 234.00 | 346 126.00 | 199 108.00 | 545 234.00 |
BT Marchandises | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 551.00 | | 711 551.00 | 711 551.00 |
BZ Autres créances | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 615.00 | | 833 615.00 | 833 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 849.00 | 346 126.00 | 1 032 722.00 | 1 378 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 568.00 | 128 526.00 | | 128 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 628.00 | 108 341.00 | | 137 628.00 |
DL TOTAL (I) | 310 196.00 | 280 868.00 | | 310 196.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 687.00 | 523 118.00 | | 366 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 203 806.00 | | 267 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 609.00 | 93 833.00 | | 74 609.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 2 447.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 227.00 | 823 205.00 | | 716 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 722.00 | 1 104 072.00 | | 1 032 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 227.00 | 823 205.00 | | 716 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 614.00 | | 4 840 614.00 | 4 840 614.00 |
FG Production vendue services | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 371.00 | | 4 907 371.00 | 4 907 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 649.00 | 31 831.00 | | 13 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 083.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 598.00 | 78 437.00 | | 86 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 513.00 | 27 916.00 | | 43 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 754.00 | 3 608 288.00 | | 4 924 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 126.00 | 3 499 947.00 | | 4 787 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 628.00 | 108 341.00 | | 137 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 000.00 | | 40 234.00 | 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 837.00 | | 40 000.00 | 387 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 316.00 | | 234.00 | 33 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 306.00 | 47 820.00 | | 298 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 306.00 | 47 820.00 | | 298 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
UX Autres créances clients | 711 551.00 | 711 551.00 | | 711 551.00 |
VB T. V. A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VI Groupe et associés | 366 687.00 | 366 687.00 | | 366 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 701.00 | 780 151.00 | 33 550.00 | 813 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 227.00 | 716 227.00 | | 716 227.00 |