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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 927 222.00 | 24 921 263.00 | 32 005 960.00 | 56 927 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 840 355.00 | 17 806 910.00 | 8 033 445.00 | 25 840 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 868.00 | | 801 868.00 | 801 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 569 446.00 | 42 728 173.00 | 40 841 273.00 | 83 569 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059 838.00 | | 13 059 838.00 | 13 059 838.00 |
BZ Autres créances | 4 522 265.00 | | 4 522 265.00 | 4 522 265.00 |
CF Disponibilités | 405 398.00 | | 405 398.00 | 405 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810 161.00 | | 13 810 161.00 | 13 810 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 797 662.00 | | 31 797 662.00 | 31 797 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 367 108.00 | 42 728 173.00 | 72 638 936.00 | 115 367 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 015.00 | 1 079 386.00 | | -1 476 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084 185.00 | -3 376 009.00 | | 4 084 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767 868.00 | 1 719 075.00 | | 1 767 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 125.00 | 1 273 539.00 | | 6 227 125.00 |
DP Provisions pour risques | 443 228.00 | 518 374.00 | | 443 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 257 826.00 | 6 347 585.00 | | 6 257 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701 054.00 | 6 865 959.00 | | 6 701 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 553 059.00 | 30 235 879.00 | | 29 553 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 455.00 | 15 277 709.00 | | 11 867 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057 814.00 | 18 422 099.00 | | 15 057 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425 879.00 | 700 710.00 | | 1 425 879.00 |
EA Autres dettes | 1 806 549.00 | 520 746.00 | | 1 806 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 710 756.00 | 65 157 142.00 | | 59 710 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 638 936.00 | 73 296 640.00 | | 72 638 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 332 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 332 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 502 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 927 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 479 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 045 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 277 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 332.00 | |
GE Autres charges | | | 355 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 622 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 360.00 | 2 765 829.00 | | 1 285 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 497.00 | 6 200 983.00 | | 1 334 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 137.00 | -3 435 154.00 | | -49 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 977.00 | 216 506.00 | | 657 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 046 507.00 | 123 712 640.00 | | 128 046 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 962 321.00 | 127 088 650.00 | | 123 962 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084 185.00 | -3 376 009.00 | | 4 084 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 579 631.00 | | 10 275 462.00 | 87 579 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 342.00 | 801 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520 377.00 | 83 569 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 707 444.00 | 56 927 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 795 591.00 | 25 840 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 480 969.00 | | 5 918 968.00 | 52 480 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 377 055.00 | | 4 258 891.00 | 34 377 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 607.00 | | 97 603.00 | 721 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985 169.00 | 4 707 444.00 | 7 964 441.00 | 45 985 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 656 482.00 | 4 707 444.00 | 1 442 664.00 | 21 656 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328 687.00 | | 6 521 777.00 | 24 328 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045 351.00 | 830 332.00 | 174 629.00 | 6 045 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045 351.00 | 830 332.00 | 174 629.00 | 6 045 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 157 697.00 | 30 157 697.00 | | 30 157 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 895.00 | 19 806.00 | 85 484.00 | 799 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 553 059.00 | 29 553 059.00 | | 29 553 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 024 565.00 | 27 793 763.00 | 2 230 804.00 | 30 024 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 824 462.00 | 27 813 559.00 | 2 316 288.00 | 30 824 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 710 756.00 | 59 710 756.00 | | 59 710 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |