| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928 670.00 | 825 500.00 | 4 103 170.00 | 4 928 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 503.00 | 57 115.00 | 12 388.00 | 69 503.00 |
AP Constructions | 1 619 045.00 | 1 602 815.00 | 16 230.00 | 1 619 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 444.00 | 1 321 020.00 | 509 424.00 | 1 830 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BF Prêts | 7 518 972.00 | | 7 518 972.00 | 7 518 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336 461.00 | | 1 336 461.00 | 1 336 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 554 881.00 | 2 064 647.00 | 16 490 234.00 | 18 554 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BP En cours de production de services | 226 108.00 | | 226 108.00 | 226 108.00 |
BT Marchandises | 56 796 421.00 | 596 491.00 | 56 199 930.00 | 56 796 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106 122.00 | | 5 106 122.00 | 5 106 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 291.00 | | 1 165 291.00 | 1 165 291.00 |
BZ Autres créances | 1 016 138.00 | | 1 016 138.00 | 1 016 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 204.00 | | 212 204.00 | 212 204.00 |
CF Disponibilités | 773 256.00 | | 773 256.00 | 773 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 890.00 | | 3 166 890.00 | 3 166 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 721 771.00 | 2 064 647.00 | 19 657 124.00 | 21 721 771.00 |
CU Autres participations | 9 370 773.00 | 450 002.00 | 8 920 771.00 | 9 370 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 467.00 | 606 467.00 | | 606 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 842.00 | 643 841.00 | | 643 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 648.00 | 59 200.00 | | 60 648.00 |
DG Autres réserves | 5 145 391.00 | 5 052 670.00 | | 5 145 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 638 193.00 | 2 638 193.00 | | 2 638 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 378.00 | 844 168.00 | | 1 674 378.00 |
DL TOTAL (I) | 10 768 918.00 | 9 844 540.00 | | 10 768 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 930.00 | 73 750.00 | | 193 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 930.00 | 73 750.00 | | 193 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 015 998.00 | 17 932 196.00 | | 8 015 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 466.00 | 175 060.00 | | 175 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 930.00 | 880 670.00 | | 659 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 360.00 | 42 673.00 | | 44 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 345.00 | 130 652.00 | | 210 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 534.00 | 120 960.00 | | 303 534.00 |
EA Autres dettes | 442 036.00 | 113 995.00 | | 442 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 888 205.00 | 18 550 367.00 | | 8 888 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 657 124.00 | 28 394 907.00 | | 19 657 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 879 109.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 097 606.00 | 3 806 945.00 | | 4 097 606.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 267 776.00 | 169 161.00 | | 267 776.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 75 227.00 | 43 841.00 | | 75 227.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 343 003.00 | 213 002.00 | | 343 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 939 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 170.00 | |
FG Production vendue services | 1 651 574.00 | | 1 651 574.00 | 1 651 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 574.00 | | 1 651 574.00 | 1 651 574.00 |
FM Production stockée | | | 72 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 688 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 418 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662 828.00 | 1 640 028.00 | | 1 662 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 582.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840 379.00 | 1 633 563.00 | | 1 840 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 582.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 10 368.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 956.00 | 176 255.00 | | 352 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 076.00 | 1 947 017.00 | | 2 485 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 698.00 | 1 102 849.00 | | 810 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 378.00 | 844 168.00 | | 1 674 378.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 625.00 | -24 589.00 | | -2 625.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 172 833.00 | 3 850 787.00 | | 4 172 833.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 172 833.00 | 3 850 786.00 | | 4 172 833.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 227.00 | 43 841.00 | | 75 227.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 097 606.00 | 3 806 945.00 | | 4 097 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 450 373.00 | | 7 575 625.00 | 28 450 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 471 118.00 | 16 889 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 471 118.00 | 18 554 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 305.00 | | | 1 653 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785 238.00 | | 7 575 625.00 | 26 785 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 012.00 | 11 633.00 | | 1 603 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 182.00 | 11 633.00 | | 1 591 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 002.00 | 450 002.00 | | 450 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 002.00 | 450 002.00 | | 450 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UP Prêts | 7 518 972.00 | 7 518 972.00 | | 7 518 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 291.00 | 1 165 291.00 | | 1 165 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 985.00 | 1 007 985.00 | | 1 007 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 015 998.00 | 7 658 578.00 | 357 421.00 | 8 015 998.00 |
VI Groupe et associés | 442 036.00 | 442 036.00 | | 442 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 386 443.00 | | | 17 386 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 401.00 | 9 700 401.00 | | 9 700 401.00 |
VW T.V.A. | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 205.00 | 8 355 319.00 | 532 887.00 | 8 888 205.00 |