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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 794.00 | 388 077.00 | 101 717.00 | 489 794.00 |
AN Terrains | 71 366.00 | 57 072.00 | 14 294.00 | 71 366.00 |
AP Constructions | 2 947 824.00 | 2 361 410.00 | 586 413.00 | 2 947 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384 097.00 | 6 650 744.00 | 3 733 354.00 | 10 384 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 108.00 | 558 260.00 | 187 848.00 | 746 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 251.00 | | 292 251.00 | 292 251.00 |
AX Avances et acomptes | 845 094.00 | | 845 094.00 | 845 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 803.00 | | 843 803.00 | 843 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 908 073.00 | 10 015 563.00 | 6 892 510.00 | 16 908 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807 761.00 | | 1 807 761.00 | 1 807 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 689 155.00 | | 2 689 155.00 | 2 689 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 956 802.00 | | 1 956 802.00 | 1 956 802.00 |
BT Marchandises | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990 517.00 | | 990 517.00 | 990 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 023.00 | | 3 636 023.00 | 3 636 023.00 |
BZ Autres créances | 501 416.00 | | 501 416.00 | 501 416.00 |
CF Disponibilités | 3 422 065.00 | | 3 422 065.00 | 3 422 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 143 094.00 | | 15 143 094.00 | 15 143 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 174 461.00 | 10 015 563.00 | 22 158 898.00 | 32 174 461.00 |
CU Autres participations | 274 318.00 | | 274 318.00 | 274 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 464.00 | 2 214 464.00 | | 2 214 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 4 547 091.00 | 4 452 656.00 | | 4 547 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 377 413.00 | 3 377 413.00 | | 3 377 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 321.00 | 496 936.00 | | 2 218 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 533.00 | 196 898.00 | | 286 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 875 822.00 | 11 970 367.00 | | 13 875 822.00 |
DP Provisions pour risques | 159 295.00 | 650.00 | | 159 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 295.00 | 650.00 | | 159 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 007.00 | 3 011 131.00 | | 2 825 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 384.00 | 76 759.00 | | 239 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | 68 038.00 | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 489.00 | 1 271 872.00 | | 1 390 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 528.00 | 852 019.00 | | 1 986 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 399.00 | 255 067.00 | | 1 095 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 034.00 | 5 534 886.00 | | 7 544 034.00 |
ED (V) | 579 748.00 | 471 695.00 | | 579 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 158 898.00 | 17 977 597.00 | | 22 158 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 797.00 | 3 297 446.00 | | 5 498 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 752 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 173 543.00 | |
FM Production stockée | | | 835 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 238 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 589 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 095.00 | 30 407.00 | | 76 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | 25 292.00 | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 883.00 | 5 114.00 | | 68 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 339.00 | 35 421.00 | | 514 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 420.00 | 239 522.00 | | 912 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 512 674.00 | 13 223 526.00 | | 18 512 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 294 354.00 | 12 726 590.00 | | 16 294 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 321.00 | 496 936.00 | | 2 218 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065 733.00 | | 2 241 520.00 | 16 065 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 753.00 | 1 131 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 490.00 | 950 691.00 | 16 908 073.00 | 448 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 019.00 | 489 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 490.00 | 94 919.00 | 15 286 740.00 | 448 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 631.00 | | 54 182.00 | 457 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642 811.00 | | 2 187 338.00 | 13 642 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 292.00 | | | 1 965 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173 367.00 | 951 921.00 | 109 726.00 | 9 173 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 790.00 | 45 306.00 | 22 019.00 | 364 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808 578.00 | 906 615.00 | 87 707.00 | 8 808 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650.00 | 159 295.00 | 650.00 | 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 159 295.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 2 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 295.00 | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 489.00 | 1 390 489.00 | | 1 390 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 091.00 | 754 091.00 | | 754 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 408.00 | 483 408.00 | | 483 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 456.00 | 686 456.00 | | 686 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 399.00 | 1 095 399.00 | | 1 095 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 803.00 | | 843 803.00 | 843 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 023.00 | 3 636 023.00 | | 3 636 023.00 |
VB T. V. A. | 429 489.00 | 429 489.00 | | 429 489.00 |
VC Groupe et associés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 329.00 | 782 319.00 | 1 714 161.00 | 2 820 329.00 |
VI Groupe et associés | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 090.00 | | | 837 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 209.00 | 4 172 167.00 | 853 042.00 | 5 025 209.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 807.00 | 5 498 797.00 | 1 714 161.00 | 7 536 807.00 |