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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 392.00 | 2 221 114.00 | 523 278.00 | 2 744 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 382.00 | 578 097.00 | 311 284.00 | 889 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 911.00 | 2 831 248.00 | 847 662.00 | 3 678 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 533.00 | 60 470.00 | 1 663 063.00 | 1 723 533.00 |
BN En cours de production de biens | 111 957.00 | 3 749.00 | 108 208.00 | 111 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 006.00 | 847.00 | 266 160.00 | 267 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 769.00 | | 1 818 769.00 | 1 818 769.00 |
BZ Autres créances | 2 256 461.00 | | 2 256 461.00 | 2 256 461.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 675.00 | 65 066.00 | 6 129 609.00 | 6 194 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 585.00 | 2 896 314.00 | 6 977 271.00 | 9 873 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 688 533.00 | 4 793 239.00 | | 4 688 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 974.00 | -52 706.00 | | 307 974.00 |
DK Provisions réglementées | 118 575.00 | 91 617.00 | | 118 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 081.00 | 4 920 149.00 | | 5 203 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 994.00 | 49 418.00 | | 36 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 994.00 | 49 418.00 | | 36 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 571.00 | 1 302 782.00 | | 1 503 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 672.00 | 209 925.00 | | 153 672.00 |
EA Autres dettes | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 196.00 | 1 512 707.00 | | 1 737 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 271.00 | 6 482 274.00 | | 6 977 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 196.00 | 1 512 707.00 | | 1 737 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 495 981.00 | 1 740.00 | 10 497 722.00 | 10 495 981.00 |
FG Production vendue services | 10 556.00 | | 10 557.00 | 10 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 506 538.00 | 1 740.00 | 10 508 278.00 | 10 506 538.00 |
FM Production stockée | | | -234 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 426 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | 660.00 | | 3 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 992.00 | 492.00 | | 6 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 224.00 | 576.00 | | 16 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 950.00 | 43 194.00 | | 33 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 950.00 | 43 194.00 | | 33 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 726.00 | -42 618.00 | | -17 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 598.00 | 8 940 934.00 | | 10 415 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 624.00 | 8 993 641.00 | | 10 107 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 974.00 | -52 706.00 | | 307 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 266.00 | 193 143.00 | | 3 577 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 129.00 | 193 143.00 | | 3 532 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 493.00 | 182 254.00 | 91 499.00 | 2 740 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 456.00 | 182 254.00 | 91 499.00 | 2 708 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 617.00 | 33 950.00 | 6 992.00 | 91 617.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 418.00 | | 12 424.00 | 49 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 508.00 | 65 066.00 | 81 508.00 | 81 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 508.00 | 65 066.00 | 81 508.00 | 81 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 542.00 | 99 016.00 | 100 924.00 | 222 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 571.00 | 1 503 571.00 | | 1 503 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 769.00 | 1 818 769.00 | | 1 818 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 230.00 | 4 075 230.00 | | 4 075 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 196.00 | 1 737 196.00 | | 1 737 196.00 |