| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 801.00 | | 652 801.00 | 652 801.00 |
AP Constructions | 3 105 653.00 | 1 841 547.00 | 1 264 106.00 | 3 105 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 671.00 | 1 415 269.00 | 268 402.00 | 1 683 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 855.00 | 3 258 106.00 | 2 212 749.00 | 5 470 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
BZ Autres créances | 1 606 989.00 | | 1 606 989.00 | 1 606 989.00 |
CF Disponibilités | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 677.00 | | 1 828 677.00 | 1 828 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 532.00 | 3 258 106.00 | 4 041 426.00 | 7 299 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 974 659.00 | 3 974 659.00 | | 3 974 659.00 |
DH Report à nouveau | -430 795.00 | -388 275.00 | | -430 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 595.00 | -42 521.00 | | -79 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 622.00 | 34 162.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 287.00 | 4 035 422.00 | | 3 947 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 20 357.00 | | 77 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | 14 586.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 139.00 | 39 118.00 | | 94 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 426.00 | 4 074 540.00 | | 4 041 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 513.00 | 240 975.00 | | 198 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 107.00 | 283 496.00 | | 278 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 595.00 | -42 521.00 | | -79 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 932.00 | 130 174.00 | | 3 127 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 932.00 | 130 174.00 | | 3 127 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VP Divers | 1 606 988.00 | 1 606 988.00 | | 1 606 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 049.00 | 1 691 049.00 | | 1 691 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |