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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 1 275.00 | 4 500.00 | 5 775.00 |
AP Constructions | 117 299.00 | 94 510.00 | 22 789.00 | 117 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 402.00 | 173 417.00 | 66 985.00 | 240 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 612.00 | 311 202.00 | 120 411.00 | 431 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BN En cours de production de biens | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 44 932.00 | -44 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 902.00 | | 201 902.00 | 201 902.00 |
BZ Autres créances | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 950.00 | 44 932.00 | 762 018.00 | 806 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 562.00 | 356 134.00 | 882 429.00 | 1 238 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 013.00 | 228 013.00 | | 228 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | | 20 654.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 369.00 | | | -63 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 970.00 | -84 023.00 | | -76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 167 640.00 | 244 610.00 | | 167 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 769.00 | 9 292.00 | | 36 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 829.00 | 141 016.00 | | 121 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 398.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 757.00 | 221 503.00 | | 372 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 195.00 | 176 159.00 | | 152 195.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 789.00 | 589 808.00 | | 714 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 429.00 | 834 418.00 | | 882 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 947.00 | | | 423 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 536.00 | | | 354 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 654.00 | 13 548.00 | | 297 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 379.00 | 13 548.00 | | 254 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 757.00 | 372 757.00 | | 372 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 941.00 | 379 804.00 | 26 137.00 | 405 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 789.00 | 709 789.00 | | 709 789.00 |